Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-22 | 13,35 | 13,36 | -0,07% | +7,06% | 55,98 | 55,91 | +0,13% | +8,79% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-22 | 10,17 | 10,18 | -0,10% | +7,28% | 31,76 | 31,50 | +0,81% | +3,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-22 | 13,03 | 13,04 | -0,08% | +6,19% | 54,64 | 54,57 | +0,13% | +7,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-22 | 9,59 | 9,59 | 0,00% | +6,56% | 29,95 | 29,68 | +0,90% | +3,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-22 | 117,55 | 117,48 | +0,06% | +1,64% | 492,92 | 491,62 | +0,27% | +3,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-22 | 123,81 | 123,18 | +0,51% | +6,08% | 519,17 | 515,47 | +0,72% | +7,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-22 | 133,83 | 133,14 | +0,52% | +6,68% | 417,91 | 412,03 | +1,43% | +3,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-22 | 115,39 | 115,31 | +0,07% | +0,25% | 483,87 | 482,54 | +0,28% | +1,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-22 | 120,00 | 119,38 | +0,52% | +5,62% | 503,20 | 499,57 | +0,73% | +7,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-22 | 129,64 | 128,98 | +0,51% | +6,19% | 404,83 | 399,15 | +1,42% | +2,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)