Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 | PLN | 2013-11-22 | 113,62 | 113,62 | 0,00% | +2,86% | - | - | - | - |  |
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2013-11-22 | 105,44 | 105,39 | +0,05% | +4,01% | - | - | - | - | |
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | PLN | 2013-11-22 | 109,52 | 109,35 | +0,16% | +10,21% | - | - | - | - | |
|
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-11-22 | 1392,61 | 1392,61 | 0,00% | +29,54% | - | - | - | - | |
|
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-11-22 | 1379,26 | 1379,26 | 0,00% | +29,84% | - | - | - | - | |
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2013-11-22 | 102,45 | 102,45 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2013-11-22 | 1055,57 | 1056,47 | -0,09% | -3,32% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2013-11-22 | 143,39 | 143,63 | -0,17% | +18,17% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2013-11-22 | 91,17 | 91,17 | 0,00% | -3,04% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)