Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-22 107,04 107,12 -0,07% +2,98% 448,85 448,26 +0,13% +4,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-22 107,56 107,63 -0,07% +3,44% 540,51 537,15 +0,63% +1,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-11-22 10,77 10,78 -0,09% +3,36% 33,63 33,36 +0,81% -0,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-22 105,82 105,91 -0,08% +3,84% 360,07 359,67 +0,11% +3,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-22 106,15 106,23 -0,08% +4,06% 445,12 444,54 +0,13% +5,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-22 106,11 106,19 -0,08% +3,86% 444,95 444,37 +0,13% +5,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-22 1072,08 1072,89 -0,08% +3,04% 4495,55 4489,72 +0,13% +4,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-22 1042,24 1043,00 -0,07% 0,00% 5237,46 5205,30 +0,62% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-22 1024,86 1025,61 -0,07% 0,00% 3487,29 3482,97 +0,12% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-22 32,72 32,68 +0,12% -2,15% 102,17 101,14 +1,03% -5,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 22,86 22,96 -0,44% -7,34% 95,86 96,08 -0,23% -5,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-22 30,94 30,90 +0,13% -2,64% 96,62 95,63 +1,04% -5,84% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-11-22 143,31 143,16 +0,10% 0,00% 447,51 443,04 +1,01% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-22 96,69 97,05 -0,37% 0,00% 405,45 406,12 -0,17% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-11-22 132,52 132,38 +0,11% 0,00% 413,82 409,68 +1,01% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-22 11,24 11,23 +0,09% -1,32% 35,10 34,75 +0,99% -4,56% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 10,13 10,19 -0,59% +0,20% 42,48 42,64 -0,38% +1,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 90,18 90,63 -0,50% 0,00% 378,15 379,26 -0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-22 115,85 115,89 -0,03% -7,09% 361,76 358,64 +0,87% -10,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-22 112,71 112,76 -0,04% -7,55% 351,96 348,96 +0,86% -10,59% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)