Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 11,50 11,49 +0,09% +0,70% 48,22 48,08 +0,29% +2,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-22 11,68 11,67 +0,09% +1,13% 36,47 36,12 +0,99% -2,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 11,18 11,17 +0,09% +0,18% 46,88 46,74 +0,30% +1,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-22 11,32 11,31 +0,09% +0,62% 35,35 35,00 +0,99% -2,68% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 10,15 10,17 -0,20% -3,97% 42,56 42,56 +0,01% -2,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-22 10,78 10,78 0,00% -2,36% 36,68 36,61 +0,20% -3,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 15,92 16,02 -0,62% -6,68% 66,76 67,04 -0,42% -5,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 12,70 12,71 -0,08% -2,31% 53,25 53,19 +0,13% -0,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-22 17,84 17,84 0,00% -1,82% 55,71 55,21 +0,90% -5,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 15,04 15,14 -0,66% -7,39% 63,07 63,36 -0,46% -5,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-22 16,86 16,86 0,00% -2,54% 52,65 52,18 +0,90% -5,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-22 11,59 11,59 0,00% -0,09% 36,19 35,87 +0,90% -3,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-22 10,71 10,71 0,00% -1,11% 33,44 33,14 +0,90% -4,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-11-22 15,00 15,00 0,00% -1,38% 46,84 46,42 +0,90% -4,62% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-11-22 11,38 11,37 +0,09% -1,56% 35,54 35,19 +0,99% -4,79% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-22 966,93 964,65 +0,24% -0,90% 3019,43 2985,30 +1,14% -4,15% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-22 498,51 497,34 +0,24% -3,82% 1556,70 1539,12 +1,14% -6,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-22 783,16 783,22 -0,01% +5,04% 3284,02 3277,54 +0,20% +6,74% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-22 390,33 390,36 -0,01% +2,13% 1636,77 1633,54 +0,20% +3,78% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-22 354,32 355,28 -0,27% -4,05% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-22 114,10 114,17 -0,06% -0,47% 356,30 353,32 +0,84% -3,74% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 9,25 9,28 -0,32% -6,66% 38,79 38,83 -0,12% -5,15% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-22 12,51 12,50 +0,08% -1,42% 39,06 38,68 +0,99% -4,65% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-22 37,36 37,34 +0,05% +0,51% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 142,35 142,15 +0,14% +0,40% 596,92 594,86 +0,35% +2,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-22 9,62 9,61 +0,10% +0,73% 30,04 29,74 +1,01% -2,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-11-22 5,63 5,62 +0,18% -2,93% 17,58 17,39 +1,08% -6,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 102,31 102,17 +0,14% -2,57% 429,02 427,55 +0,34% -1,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 135,43 135,25 +0,13% -0,05% 567,90 565,98 +0,34% +1,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-22 9,16 9,15 +0,11% +0,22% 28,60 28,32 +1,01% -3,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 127,42 127,25 +0,13% -3,01% 534,31 532,50 +0,34% -1,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-22 7,85 7,84 +0,13% -3,33% 24,51 24,26 +1,03% -6,50% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)