Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 120,33 120,02 +0,26% +16,32% 504,58 502,25 +0,46% +18,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-11-22 10,36 10,34 +0,19% 0,00% 32,35 32,00 +1,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-22 10,72 10,69 +0,28% +9,05% 31,03 31,10 -0,22% -5,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-11-22 10,27 10,24 +0,29% 0,00% 30,65 30,30 +1,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 10,26 10,23 +0,29% 0,00% 43,02 42,81 +0,50% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-22 10,25 10,23 +0,20% 0,00% 51,51 51,05 +0,89% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-11-22 10,32 10,29 +0,29% 0,00% 5,29 5,23 +1,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-11-22 10,45 10,42 +0,29% 0,00% 26,12 25,92 +0,77% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-11-22 10,38 10,35 +0,29% 0,00% 4,18 4,13 +1,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-11-22 10,62 10,59 +0,28% +8,59% 33,16 32,77 +1,19% +5,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-11-22 12,97 12,94 +0,23% +18,23% 40,50 40,05 +1,14% +14,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 116,73 116,43 +0,26% +16,77% 489,48 487,23 +0,46% +18,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 1270,80 1267,45 +0,26% +14,74% 5328,85 5303,90 +0,47% +16,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 1274,34 1271,09 +0,26% +18,59% 5343,69 5319,13 +0,46% +20,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-11-22 11857,00 11826,00 +0,26% +19,63% 5560,94 5522,76 +0,69% +17,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-11-22 1061,13 1058,25 +0,27% 0,00% 3313,59 3274,97 +1,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-22 1034,36 1031,58 +0,27% 0,00% 5197,87 5148,31 +0,96% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-11-22 134,82 135,52 -0,52% -6,58% 565,34 567,11 -0,31% -5,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 111,63 111,56 +0,06% +6,98% 468,10 466,85 +0,27% +8,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-11-22 112,43 112,35 +0,07% +7,36% 351,08 347,69 +0,98% +3,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 103,88 103,82 +0,06% +1,72% 435,60 434,46 +0,26% +3,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-11-22 104,25 104,18 +0,07% +2,10% 325,54 322,41 +0,97% -1,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 110,65 110,59 +0,05% +6,42% 463,99 462,79 +0,26% +8,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-22 111,55 111,48 +0,06% +6,82% 348,34 345,00 +0,97% +3,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 103,04 102,99 +0,05% +1,20% 432,08 430,98 +0,25% +2,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-22 103,50 103,43 +0,07% +1,61% 323,20 320,08 +0,97% -1,73% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 18,14 18,13 +0,06% +2,25% 76,07 75,87 +0,26% +3,91% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 12,75 12,75 0,00% +0,95% 53,46 53,35 +0,21% +2,58% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 17,75 17,74 +0,06% +1,84% 74,43 74,24 +0,26% +3,48% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-22 24,03 23,92 +0,46% +6,85% 75,04 74,03 +1,37% +3,34% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 12,83 12,83 0,00% +1,10% 53,80 53,69 +0,21% +2,74% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-22 17,35 17,27 +0,46% +6,12% 54,18 53,45 +1,37% +2,63% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)