Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 73,91 73,91 0,00% -0,01% 309,93 309,29 +0,21% +1,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 71,51 71,51 0,00% -0,26% 299,86 299,25 +0,21% +1,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 12,36 12,34 +0,16% +7,95% 51,83 51,64 +0,37% +9,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-22 29,64 29,61 +0,10% +7,74% 92,56 91,63 +1,01% +4,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 11,49 11,47 +0,17% +7,38% 48,18 48,00 +0,38% +9,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-22 27,54 27,51 +0,11% +7,20% 86,00 85,14 +1,01% +3,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 9,93 9,98 -0,50% +1,74% 41,64 41,76 -0,30% +3,39% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 108,97 108,82 +0,14% +6,80% 456,94 455,38 +0,34% +8,53% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 108,06 107,91 +0,14% +6,27% 453,13 451,57 +0,34% +7,99% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-22 185,98 186,21 -0,12% +7,36% 779,87 779,23 +0,08% +9,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-22 118,95 119,10 -0,13% +4,53% 498,79 498,40 +0,08% +6,21% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-11-22 112,89 112,71 +0,16% +4,22% 473,38 471,66 +0,37% +5,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 115,12 115,16 -0,03% +11,19% 482,73 481,91 +0,17% +12,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-22 113,13 113,17 -0,04% +11,34% 353,27 350,23 +0,87% +7,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 109,69 109,73 -0,04% +7,89% 459,96 459,19 +0,17% +9,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 111,61 111,65 -0,04% +10,66% 468,01 467,22 +0,17% +12,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-22 499,80 499,93 -0,03% +13,98% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-22 111,00 111,03 -0,03% +10,79% 346,62 343,61 +0,88% +7,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 105,72 105,75 -0,03% +7,35% 443,32 442,53 +0,18% +9,09% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 2,38 2,38 0,00% -2,46% 9,98 9,96 +0,21% -0,88% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 2,20 2,20 0,00% -3,51% 9,23 9,21 +0,21% -1,95% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)