Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 14,29 14,28 +0,07% +3,70% 59,92 59,76 +0,28% +5,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 13,56 13,56 0,00% +3,12% 56,86 56,74 +0,21% +4,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 163,40 163,47 -0,04% +3,96% 685,18 684,07 +0,16% +5,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 106,31 106,36 -0,05% 0,00% 445,79 445,08 +0,16% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 153,63 153,70 -0,05% +3,45% 644,22 643,19 +0,16% +5,12% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 27,27 27,27 0,00% +3,85% 114,35 114,12 +0,21% +5,52% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 10,33 10,34 -0,10% +3,40% 43,32 43,27 +0,11% +5,07% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-11-22 11,07 11,07 0,00% +2,88% 46,42 46,32 +0,21% +4,54% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 12,73 12,73 0,00% +6,35% 53,38 53,27 +0,21% +8,07% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-22 52,67 52,65 +0,04% +8,44% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-11-22 50,91 50,89 +0,04% +7,81% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-11-22 23,33 23,34 -0,04% +4,34% 97,83 97,67 +0,16% +6,02% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-22 164,51 164,25 +0,16% +5,77% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-22 170,39 170,33 +0,04% +6,71% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 180,36 180,56 -0,11% +2,95% 756,30 755,59 +0,09% +4,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 17,10 17,10 0,00% +4,97% 71,71 71,56 +0,21% +6,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-22 130,29 130,21 +0,06% +5,45% 406,86 402,96 +0,97% +1,99% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-22 18,42 18,41 +0,05% +5,32% 77,24 77,04 +0,26% +7,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-11-22 15,88 15,87 +0,06% +2,12% 66,59 66,41 +0,27% +3,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-22 17,54 17,52 +0,11% +4,84% 73,55 73,32 +0,32% +6,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-11-22 15,17 15,16 +0,07% +1,74% 63,61 63,44 +0,27% +3,39% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)