Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-22 | 106,31 | 106,24 | +0,07% | -4,16% | 445,79 | 444,58 | +0,27% | -2,61% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-22 | 12,61 | 12,61 | 0,00% | -3,81% | 39,38 | 39,02 | +0,90% | -6,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2013-11-22 | 6,35 | 6,35 | 0,00% | -8,50% | 19,83 | 19,65 | +0,90% | -11,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-22 | 9,03 | 9,07 | -0,44% | -8,70% | 37,87 | 37,96 | -0,24% | -7,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-22 | 104,51 | 104,44 | +0,07% | -4,44% | 438,24 | 437,05 | +0,27% | -2,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-22 | 12,26 | 12,25 | +0,08% | -4,07% | 38,28 | 37,91 | +0,99% | -7,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-22 | 4,57 | 4,59 | -0,44% | -13,12% | 19,16 | 19,21 | -0,23% | -11,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-22 | 79,52 | 79,47 | +0,06% | -9,04% | 333,45 | 332,56 | +0,27% | -7,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2013-11-22 | 6,20 | 6,19 | +0,16% | -8,69% | 19,36 | 19,16 | +1,07% | -11,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)