Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 119,41 119,41 0,00% +9,74% 500,72 499,69 +0,21% +11,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 120,41 120,40 +0,01% +10,60% 504,92 503,84 +0,21% +12,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 1217,21 1217,11 +0,01% +11,29% 5104,13 5093,24 +0,21% +13,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 1003,20 1003,12 +0,01% 0,00% 4206,72 4197,76 +0,21% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 104,50 104,43 +0,07% 0,00% 438,20 437,01 +0,27% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 120,64 120,56 +0,07% +12,91% 505,88 504,51 +0,27% +14,73% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-11-22 147,35 147,54 -0,13% 0,00% 617,88 617,41 +0,08% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-11-22 82,75 82,69 +0,07% 0,00% 347,00 346,03 +0,28% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-11-22 409,84 409,50 +0,08% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-11-22 145,37 145,27 +0,07% 0,00% 609,58 607,91 +0,27% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 94,92 95,04 -0,13% 0,00% 398,03 397,71 +0,08% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 135,94 136,11 -0,12% 0,00% 570,04 569,58 +0,08% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-22 11,34 11,31 +0,27% +17,27% 38,59 38,41 +0,46% +16,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 11,40 11,44 -0,35% +12,09% 47,80 47,87 -0,14% +13,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 11,36 11,33 +0,26% +17,36% 47,64 47,41 +0,47% +19,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-22 11,49 11,46 +0,26% +17,97% 35,88 35,47 +1,17% +14,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 11,26 11,30 -0,35% +11,26% 47,22 47,29 -0,15% +13,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-22 11,33 11,30 +0,27% +17,05% 35,38 34,97 +1,17% +13,20% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 13,81 13,78 +0,22% +15,66% 57,91 57,67 +0,42% +17,53% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 11,86 11,84 +0,17% +15,03% 49,73 49,55 +0,37% +16,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 703,41 705,81 -0,34% +6,93% 2949,61 2953,60 -0,14% +8,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 560,39 562,30 -0,34% +4,85% 2349,88 2353,06 -0,14% +6,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 111,81 111,79 +0,02% +5,44% 468,85 467,81 +0,22% +7,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-22 112,11 112,09 +0,02% +5,71% 350,09 346,88 +0,92% +2,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 109,71 109,69 +0,02% +5,08% 460,05 459,02 +0,22% +6,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-22 450,41 450,30 +0,02% +8,25% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-22 110,01 109,99 +0,02% +5,34% 343,53 340,39 +0,92% +1,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 120,90 120,78 +0,10% +15,57% 506,97 505,43 +0,31% +17,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-22 123,29 123,18 +0,09% +15,95% 385,00 381,20 +1,00% +12,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 113,74 113,64 +0,09% +12,15% 476,95 475,55 +0,29% +13,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 118,50 118,38 +0,10% +15,17% 496,91 495,38 +0,31% +17,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-22 120,84 120,72 +0,10% +15,55% 377,35 373,59 +1,01% +11,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 111,48 111,37 +0,10% +11,77% 467,47 466,05 +0,30% +13,58% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)