Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 74,34 74,89 -0,73% -2,04% 311,73 313,39 -0,53% -0,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-11-22 22168,40 22289,70 -0,54% +4,49% 312,33 314,02 -0,54% +0,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-11-22 5,82 5,83 -0,17% +3,01% 18,17 18,04 +0,73% -0,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 74,22 74,78 -0,75% -2,79% 311,23 312,93 -0,54% -1,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 808,98 814,95 -0,73% -2,18% 3392,30 3410,32 -0,53% -0,60% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 13,86 13,84 +0,14% +25,20% 58,12 57,92 +0,35% +27,23% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-22 13,28 13,23 +0,38% +25,64% 41,47 40,94 +1,29% +21,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 9,29 9,36 -0,75% 0,00% 38,96 39,17 -0,54% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-22 9,66 9,67 -0,10% 0,00% 30,17 29,93 +0,80% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 9,27 9,33 -0,64% 0,00% 38,87 39,04 -0,44% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-11-22 20,04 20,05 -0,05% +6,31% 62,58 62,05 +0,85% +2,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 12,17 12,14 +0,25% 0,00% 51,03 50,80 +0,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-11-22 9,54 9,52 +0,21% +16,77% 29,79 29,46 +1,12% +12,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 11,46 11,43 +0,26% +7,30% 48,06 47,83 +0,47% +9,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-11-22 5,77 5,75 +0,35% +7,85% 18,02 17,79 +1,26% +4,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-22 9,29 9,26 +0,32% +16,42% 29,01 28,66 +1,23% +12,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 11,35 11,32 +0,27% +6,77% 47,59 47,37 +0,47% +8,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-22 5,62 5,60 +0,36% +7,46% 17,55 17,33 +1,27% +3,93% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)