Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-25 | 747,50 | 747,83 | -0,04% | -17,45% | 3139,13 | 3135,88 | +0,10% | -15,73% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2013-11-25 | 78,02 | 78,00 | +0,03% | 0,00% | 242,46 | 243,57 | -0,45% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-25 | 87,03 | 86,90 | +0,15% | 0,00% | 365,48 | 364,40 | +0,30% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2013-11-25 | 72,93 | 72,92 | +0,01% | 0,00% | 226,65 | 227,71 | -0,47% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-25 | 79,14 | 79,13 | +0,01% | 0,00% | 245,94 | 247,10 | -0,47% | 0,00% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-25 | 8,71 | 8,73 | -0,23% | -15,52% | 36,58 | 36,61 | -0,08% | -13,77% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-25 | 34,53 | 34,58 | -0,14% | -14,06% | 145,01 | 145,00 | 0,00% | -12,28% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-25 | 81,69 | 81,59 | +0,12% | -15,33% | 343,06 | 342,13 | +0,27% | -13,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)