Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-11-25 24,14 24,05 +0,37% +12,17% 75,02 75,10 -0,11% +8,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-11-25 12,12 12,08 +0,33% +12,22% 4,86 4,87 -0,14% +8,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-11-25 27,47 27,36 +0,40% +12,26% 85,37 85,44 -0,08% +8,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-11-25 29,60 29,49 +0,37% +13,19% 91,99 92,09 -0,11% +9,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 13,02 13,01 +0,08% +4,41% 54,68 54,55 +0,22% +6,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 12,11 12,11 0,00% +3,59% 50,86 50,78 +0,15% +5,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-25 14,49 14,48 +0,07% +4,47% 49,42 49,27 +0,31% +4,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 20,83 20,81 +0,10% +4,41% 87,48 87,26 +0,24% +6,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-25 82,20 82,09 +0,13% +7,45% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-25 29,08 29,05 +0,10% +4,98% 90,37 90,71 -0,38% +1,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 20,00 19,94 +0,30% +0,05% 83,99 83,61 +0,45% +2,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 19,36 19,34 +0,10% +3,81% 81,30 81,10 +0,25% +5,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-25 27,07 27,04 +0,11% +4,28% 84,13 84,44 -0,37% +1,20% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 117,37 117,01 +0,31% +12,42% 492,89 490,66 +0,46% +14,75% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-25 110,36 110,01 +0,32% 0,00% 342,97 343,53 -0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 117,41 117,04 +0,32% +12,42% 493,06 490,78 +0,46% +14,75% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 112,40 112,05 +0,31% +11,84% 472,02 469,86 +0,46% +14,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 106,21 106,31 -0,09% -4,28% 446,03 445,79 +0,05% -2,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-11-25 12,60 12,61 -0,08% -3,89% 39,16 39,38 -0,56% -6,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-11-25 6,34 6,35 -0,16% -8,65% 19,70 19,83 -0,64% -11,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 9,03 9,03 0,00% -8,32% 37,92 37,87 +0,15% -6,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 104,41 104,51 -0,10% -4,56% 438,47 438,24 +0,05% -2,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-25 12,25 12,26 -0,08% -4,15% 38,07 38,28 -0,56% -6,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 4,57 4,57 0,00% -12,79% 19,19 19,16 +0,15% -10,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 79,45 79,52 -0,09% -9,15% 333,65 333,45 +0,06% -7,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-25 6,19 6,20 -0,16% -8,97% 19,24 19,36 -0,64% -11,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 169,17 168,85 +0,19% +5,71% 710,43 708,04 +0,34% +7,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-11-25 185,23 184,88 +0,19% +6,26% 575,64 577,33 -0,29% +3,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-25 554,27 553,20 +0,19% +8,35% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-25 181,67 181,33 +0,19% +5,78% 564,58 566,24 -0,29% +2,66% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)