Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-25 107,01 107,04 -0,03% +2,92% 449,39 448,85 +0,12% +5,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-25 107,54 107,56 -0,02% +3,38% 541,48 540,51 +0,18% +1,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-11-25 10,77 10,77 0,00% +3,36% 33,47 33,63 -0,48% +0,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-25 105,80 105,82 -0,02% +3,78% 360,86 360,07 +0,22% +3,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-25 106,12 106,15 -0,03% +3,99% 445,65 445,12 +0,12% +6,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-25 106,08 106,11 -0,03% +3,80% 445,48 444,95 +0,12% +5,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-25 1071,86 1072,08 -0,02% +2,99% 4501,28 4495,55 +0,13% +5,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-25 1042,08 1042,24 -0,02% 0,00% 5246,98 5237,46 +0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-25 1024,69 1024,86 -0,02% 0,00% 3495,01 3487,29 +0,22% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-25 32,75 32,72 +0,09% -2,67% 101,78 102,17 -0,39% -5,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 22,93 22,86 +0,31% -7,17% 96,29 95,86 +0,45% -5,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-25 30,96 30,94 +0,06% -3,16% 96,21 96,62 -0,42% -6,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-11-25 143,50 143,31 +0,13% 0,00% 445,95 447,51 -0,35% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-25 96,95 96,69 +0,27% 0,00% 407,14 405,45 +0,42% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-11-25 132,69 132,52 +0,13% 0,00% 412,36 413,82 -0,35% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-25 11,25 11,24 +0,09% -1,32% 34,96 35,10 -0,39% -4,23% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 10,15 10,13 +0,20% +0,79% 42,62 42,48 +0,35% +2,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 90,06 90,18 -0,13% 0,00% 378,21 378,15 +0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-25 115,60 115,85 -0,22% -7,28% 359,25 361,76 -0,70% -10,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-25 112,46 112,71 -0,22% -7,75% 349,49 351,96 -0,70% -10,47% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)