Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 11,52 11,50 +0,17% +0,88% 48,38 48,22 +0,32% +2,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-25 11,70 11,68 +0,17% +1,30% 36,36 36,47 -0,31% -1,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 11,20 11,18 +0,18% +0,36% 47,03 46,88 +0,33% +2,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-25 11,34 11,32 +0,18% +0,80% 35,24 35,35 -0,30% -2,17% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 10,18 10,15 +0,30% -3,60% 42,75 42,56 +0,44% -1,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-25 10,79 10,78 +0,09% -2,26% 36,80 36,68 +0,33% -2,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 15,97 15,92 +0,31% -5,78% 67,07 66,76 +0,46% -3,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 12,71 12,70 +0,08% -2,31% 53,38 53,25 +0,23% -0,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-25 17,85 17,84 +0,06% -1,87% 55,47 55,71 -0,42% -4,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 15,09 15,04 +0,33% -6,45% 63,37 63,07 +0,48% -4,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-25 16,87 16,86 +0,06% -2,54% 52,43 52,65 -0,42% -5,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-25 11,59 11,59 0,00% -0,09% 36,02 36,19 -0,48% -3,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-25 10,71 10,71 0,00% -1,11% 33,28 33,44 -0,48% -4,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-11-25 14,99 15,00 -0,07% -1,45% 46,58 46,84 -0,55% -4,35% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-11-25 11,40 11,38 +0,18% -1,81% 35,43 35,54 -0,31% -4,70% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-25 968,04 966,93 +0,11% -0,77% 3008,38 3019,43 -0,37% -3,69% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-25 499,09 498,51 +0,12% -3,69% 1551,02 1556,70 -0,36% -6,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-25 784,07 783,16 +0,12% +5,12% 3292,70 3284,02 +0,26% +7,30% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-25 390,78 390,33 +0,12% +2,21% 1641,08 1636,77 +0,26% +4,33% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-25 354,09 354,32 -0,06% -3,93% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-25 114,16 114,10 +0,05% -1,17% 354,77 356,30 -0,43% -4,08% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 9,28 9,25 +0,32% -5,40% 38,97 38,79 +0,47% -3,44% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-25 12,54 12,51 +0,24% -1,03% 38,97 39,06 -0,24% -3,94% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-25 37,47 37,36 +0,29% +0,89% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 142,54 142,35 +0,13% +0,49% 598,60 596,92 +0,28% +2,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-25 9,64 9,62 +0,21% +0,84% 29,96 30,04 -0,27% -2,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-11-25 5,63 5,63 0,00% -3,10% 17,50 17,58 -0,48% -5,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 102,45 102,31 +0,14% -2,48% 430,24 429,02 +0,28% -0,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 135,61 135,43 +0,13% +0,04% 569,49 567,90 +0,28% +2,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-25 9,18 9,16 +0,22% +0,44% 28,53 28,60 -0,26% -2,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 127,59 127,42 +0,13% -2,93% 535,81 534,31 +0,28% -0,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-25 7,86 7,85 +0,13% -3,32% 24,43 24,51 -0,35% -6,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)