Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 120,59 120,33 +0,22% +16,04% 506,42 504,58 +0,36% +18,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-11-25 10,39 10,36 +0,29% 0,00% 32,29 32,35 -0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-25 10,74 10,72 +0,19% +8,81% 30,62 31,03 -1,34% -6,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-11-25 10,29 10,27 +0,19% 0,00% 30,30 30,65 -1,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 10,28 10,26 +0,19% 0,00% 43,17 43,02 +0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-25 10,27 10,25 +0,20% 0,00% 51,71 51,51 +0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-11-25 10,34 10,32 +0,19% 0,00% 5,27 5,29 -0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-11-25 10,47 10,45 +0,19% 0,00% 26,00 26,12 -0,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-11-25 10,40 10,38 +0,19% 0,00% 4,17 4,18 -0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-11-25 10,64 10,62 +0,19% +8,24% 33,07 33,16 -0,29% +5,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-11-25 13,00 12,97 +0,23% +17,97% 40,40 40,50 -0,25% +14,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 116,98 116,73 +0,21% +16,51% 491,26 489,48 +0,36% +18,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 1273,63 1270,80 +0,22% +14,52% 5348,61 5328,85 +0,37% +16,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 1277,17 1274,34 +0,22% +18,34% 5363,48 5343,69 +0,37% +20,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-11-25 11883,80 11857,00 +0,23% +19,37% 5616,30 5560,94 +1,00% +18,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-11-25 1063,52 1061,13 +0,23% 0,00% 3305,10 3313,59 -0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-25 1036,71 1034,36 +0,23% 0,00% 5219,94 5197,87 +0,42% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-11-25 134,82 134,82 0,00% -6,52% 566,18 565,34 +0,15% -4,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 111,81 111,63 +0,16% +7,10% 469,55 468,10 +0,31% +9,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-11-25 112,61 112,43 +0,16% +7,49% 349,96 351,08 -0,32% +4,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 104,05 103,88 +0,16% +1,84% 436,96 435,60 +0,31% +3,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-11-25 104,42 104,25 +0,16% +2,22% 324,51 325,54 -0,32% -0,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 110,83 110,65 +0,16% +6,56% 465,43 463,99 +0,31% +8,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-25 111,73 111,55 +0,16% +6,95% 347,22 348,34 -0,32% +3,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 103,21 103,04 +0,16% +1,33% 433,43 432,08 +0,31% +3,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-25 103,66 103,50 +0,15% +1,73% 322,14 323,20 -0,33% -1,27% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 18,17 18,14 +0,17% +2,60% 76,30 76,07 +0,31% +4,72% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 12,77 12,75 +0,16% +1,27% 53,63 53,46 +0,30% +3,37% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 17,78 17,75 +0,17% +2,24% 74,67 74,43 +0,32% +4,36% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-25 24,05 24,03 +0,08% +6,75% 74,74 75,04 -0,40% +3,60% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 12,86 12,83 +0,23% +1,58% 54,01 53,80 +0,38% +3,69% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-25 17,37 17,35 +0,12% +6,11% 53,98 54,18 -0,37% +2,98% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)