Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 73,91 73,91 0,00% -0,01% 310,38 309,93 +0,15% +2,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 71,51 71,51 0,00% -0,26% 300,31 299,86 +0,15% +1,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 12,40 12,36 +0,32% +8,11% 52,07 51,83 +0,47% +10,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-25 29,73 29,64 +0,30% +7,91% 92,39 92,56 -0,18% +4,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 11,52 11,49 +0,26% +7,56% 48,38 48,18 +0,41% +9,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-25 27,63 27,54 +0,33% +7,38% 85,87 86,00 -0,16% +4,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 9,97 9,93 +0,40% +2,47% 41,87 41,64 +0,55% +4,59% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 109,14 108,97 +0,16% +6,73% 458,33 456,94 +0,30% +8,94% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 108,22 108,06 +0,15% +6,19% 454,47 453,13 +0,30% +8,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-25 185,79 185,98 -0,10% +6,71% 780,23 779,87 +0,05% +8,93% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-25 118,83 118,95 -0,10% +3,90% 499,03 498,79 +0,05% +6,05% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-11-25 112,63 112,89 -0,23% +3,98% 472,99 473,38 -0,08% +6,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 115,47 115,12 +0,30% +11,34% 484,92 482,73 +0,45% +13,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-25 113,48 113,13 +0,31% +11,47% 352,66 353,27 -0,17% +8,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 110,02 109,69 +0,30% +8,02% 462,03 459,96 +0,45% +10,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 111,94 111,61 +0,30% +10,79% 470,09 468,01 +0,44% +13,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-25 501,33 499,80 +0,31% +14,11% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-25 111,33 111,00 +0,30% +10,92% 345,98 346,62 -0,18% +7,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 106,04 105,72 +0,30% +7,48% 445,31 443,32 +0,45% +9,71% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 2,37 2,38 -0,42% -2,87% 9,95 9,98 -0,27% -0,85% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 2,20 2,20 0,00% -3,51% 9,24 9,23 +0,15% -1,51% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)