Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 14,30 14,29 +0,07% +3,70% 60,05 59,92 +0,22% +5,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 13,58 13,56 +0,15% +3,27% 57,03 56,86 +0,30% +5,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 163,64 163,40 +0,15% +4,08% 687,21 685,18 +0,29% +6,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 106,47 106,31 +0,15% 0,00% 447,12 445,79 +0,30% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 153,85 153,63 +0,14% +3,56% 646,09 644,22 +0,29% +5,71% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 27,30 27,27 +0,11% +3,92% 114,65 114,35 +0,26% +6,08% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 10,35 10,33 +0,19% +3,60% 43,46 43,32 +0,34% +5,75% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-11-25 11,08 11,07 +0,09% +2,88% 46,53 46,42 +0,24% +5,01% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 12,74 12,73 +0,08% +6,34% 53,50 53,38 +0,23% +8,55% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-25 52,70 52,67 +0,06% +8,41% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-11-25 50,93 50,91 +0,04% +7,79% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-11-25 23,37 23,33 +0,17% +4,52% 98,14 97,83 +0,32% +6,68% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-25 164,39 164,51 -0,07% +5,38% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-25 170,56 170,39 +0,10% +6,75% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 180,28 180,36 -0,04% +2,85% 757,09 756,30 +0,10% +4,99% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 17,11 17,10 +0,06% +4,97% 71,85 71,71 +0,21% +7,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-25 130,42 130,29 +0,10% +5,49% 405,31 406,86 -0,38% +2,38% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-25 18,44 18,42 +0,11% +5,37% 77,44 77,24 +0,26% +7,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-11-25 15,89 15,88 +0,06% +2,19% 66,73 66,59 +0,21% +4,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-25 17,55 17,54 +0,06% +4,84% 73,70 73,55 +0,20% +7,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-11-25 15,18 15,17 +0,07% +1,74% 63,75 63,61 +0,21% +3,85% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)