Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 75,29 74,34 +1,28% -0,50% 316,18 311,73 +1,43% +1,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-11-25 22491,40 22168,40 +1,46% +5,98% 316,75 312,33 +1,41% +1,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-11-25 5,90 5,82 +1,37% +4,24% 18,34 18,17 +0,89% +1,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 75,18 74,22 +1,29% -1,25% 315,72 311,23 +1,44% +0,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 819,47 808,98 +1,30% -0,63% 3441,36 3392,30 +1,45% +1,43% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 13,92 13,86 +0,43% +24,96% 58,46 58,12 +0,58% +27,55% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-25 13,31 13,28 +0,23% +24,63% 41,36 41,47 -0,26% +20,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 9,29 9,29 0,00% 0,00% 39,01 38,96 +0,15% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-25 9,63 9,66 -0,31% 0,00% 29,93 30,17 -0,79% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 9,26 9,27 -0,11% 0,00% 38,89 38,87 +0,04% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-11-25 20,12 20,04 +0,40% +5,84% 62,53 62,58 -0,08% +2,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 12,21 12,17 +0,33% 0,00% 51,28 51,03 +0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-11-25 9,57 9,54 +0,31% +16,85% 29,74 29,79 -0,17% +13,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 11,49 11,46 +0,26% +7,28% 48,25 48,06 +0,41% +9,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-11-25 5,78 5,77 +0,17% +7,84% 17,96 18,02 -0,31% +4,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-25 9,32 9,29 +0,32% +16,50% 28,96 29,01 -0,16% +13,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-25 11,39 11,35 +0,35% +6,95% 47,83 47,59 +0,50% +9,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-25 5,63 5,62 +0,18% +7,24% 17,50 17,55 -0,30% +4,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)