Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 108,81 | 108,80 | +0,01% | +0,18% | 456,24 | 456,91 | -0,15% | +1,89% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 101,58 | 101,58 | 0,00% | +0,18% | 425,93 | 426,58 | -0,15% | +1,88% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 106,63 | 106,62 | +0,01% | -0,16% | 447,10 | 447,75 | -0,15% | +1,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-11-26 | 113,22 | 113,32 | -0,09% | +4,11% | 474,73 | 475,89 | -0,24% | +5,88% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-11-26 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,75 | 72,86 | -0,15% | +1,70% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-26 | 156,30 | 156,19 | +0,07% | +11,70% | 484,83 | 485,39 | -0,12% | +8,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)