Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 13,27 | 13,31 | -0,30% | +5,48% | 55,64 | 55,90 | -0,45% | +7,28% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-26 | 10,11 | 10,13 | -0,20% | +5,75% | 31,36 | 31,48 | -0,38% | +2,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 12,95 | 12,99 | -0,31% | +4,69% | 54,30 | 54,55 | -0,46% | +6,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-26 | 9,53 | 9,55 | -0,21% | +4,96% | 29,56 | 29,68 | -0,40% | +1,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 116,66 | 117,35 | -0,59% | +0,68% | 489,15 | 492,81 | -0,74% | +2,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 123,09 | 123,50 | -0,33% | +4,56% | 516,12 | 518,64 | -0,49% | +6,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-26 | 133,06 | 133,50 | -0,33% | +5,15% | 412,74 | 414,88 | -0,52% | +2,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 114,51 | 115,19 | -0,59% | -0,70% | 480,14 | 483,74 | -0,74% | +0,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 119,29 | 119,69 | -0,33% | +4,09% | 500,18 | 502,64 | -0,49% | +5,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-26 | 128,89 | 129,32 | -0,33% | +4,68% | 399,80 | 401,89 | -0,52% | +1,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)