Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - mieszany / zrównoważony (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony | PLN | 2013-11-26 | 125,09 | 125,57 | -0,38% | +18,05% | - | - | - | - |  |
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski | PLN | 2013-11-26 | 165,91 | 167,05 | -0,68% | +12,47% | - | - | - | - | |
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny | PLN | 2013-11-26 | 207,08 | 209,04 | -0,94% | +11,78% | - | - | - | - | |
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | PLN | 2013-11-26 | 312,12 | 313,52 | -0,45% | +11,69% | - | - | - | - | |
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony | PLN | 2013-11-26 | 377,05 | 377,79 | -0,20% | +19,02% | - | - | - | - | |
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 2013-11-26 | 293,58 | 295,62 | -0,69% | +12,53% | - | - | - | - | |
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu | PLN | 2013-11-26 | 203,81 | 204,84 | -0,50% | +6,05% | - | - | - | - | |
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 2013-11-26 | 129,23 | 130,07 | -0,65% | +13,63% | - | - | - | - | |
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 2013-11-26 | 127,50 | 128,13 | -0,49% | +9,90% | - | - | - | - | |
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony | PLN | 2013-11-26 | 77,60 | 78,20 | -0,77% | +20,37% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | PLN | 2013-11-26 | 2,25 | 2,27 | -0,88% | +9,22% | - | - | - | - | |
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony | PLN | 2013-11-26 | 29,22 | 29,43 | -0,71% | +8,54% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga | PLN | 2013-11-26 | 299,30 | 302,23 | -0,97% | +12,66% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)