Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-26 107,00 107,01 -0,01% +2,85% 448,65 449,39 -0,16% +4,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-26 107,53 107,54 -0,01% +3,30% 540,23 541,48 -0,23% +1,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-11-26 10,77 10,77 0,00% +3,26% 33,41 33,47 -0,19% +0,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-26 105,79 105,80 -0,01% +3,71% 360,46 360,86 -0,11% +3,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-26 106,11 106,12 -0,01% +3,92% 444,92 445,65 -0,16% +5,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-26 106,07 106,08 -0,01% +3,74% 444,75 445,48 -0,16% +5,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-26 1071,78 1071,86 -0,01% +2,92% 4493,97 4501,28 -0,16% +4,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-26 1042,05 1042,08 0,00% 0,00% 5235,26 5246,98 -0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-26 1024,61 1024,69 -0,01% 0,00% 3491,15 3495,01 -0,11% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-26 32,77 32,75 +0,06% -2,18% 101,65 101,78 -0,13% -5,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 22,91 22,93 -0,09% -6,68% 96,06 96,29 -0,24% -5,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-26 30,98 30,96 +0,06% -2,67% 96,10 96,21 -0,12% -5,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-11-26 143,52 143,50 +0,01% 0,00% 445,19 445,95 -0,17% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-26 96,57 96,95 -0,39% 0,00% 404,92 407,14 -0,55% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-11-26 132,71 132,69 +0,02% 0,00% 411,65 412,36 -0,17% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-26 11,26 11,25 +0,09% -1,31% 34,93 34,96 -0,10% -4,18% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 10,12 10,15 -0,30% +0,60% 42,43 42,62 -0,45% +2,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 89,84 90,06 -0,24% 0,00% 376,70 378,21 -0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-26 115,62 115,60 +0,02% -7,40% 358,64 359,25 -0,17% -10,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-26 112,48 112,46 +0,02% -7,86% 348,90 349,49 -0,17% -10,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)