Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-26 11,53 11,52 +0,09% +0,87% 48,35 48,38 -0,07% +2,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-26 11,71 11,70 +0,09% +1,39% 36,32 36,36 -0,10% -1,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-26 11,21 11,20 +0,09% +0,45% 47,00 47,03 -0,07% +2,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-26 11,35 11,34 +0,09% +0,89% 35,21 35,24 -0,10% -2,04% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 10,17 10,18 -0,10% -3,78% 42,64 42,75 -0,25% -2,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-26 10,78 10,79 -0,09% -2,36% 36,73 36,80 -0,20% -2,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 15,90 15,97 -0,44% -6,25% 66,67 67,07 -0,59% -4,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-26 12,71 12,71 0,00% -2,31% 53,29 53,38 -0,15% -0,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-26 17,84 17,85 -0,06% -1,92% 55,34 55,47 -0,24% -4,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 15,02 15,09 -0,46% -6,94% 62,98 63,37 -0,62% -5,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-26 16,86 16,87 -0,06% -2,60% 52,30 52,43 -0,25% -5,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-26 11,59 11,59 0,00% -0,09% 35,95 36,02 -0,19% -2,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-26 10,71 10,71 0,00% -1,11% 33,22 33,28 -0,19% -3,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-11-26 14,99 14,99 0,00% -1,58% 46,50 46,58 -0,19% -4,43% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-11-26 11,41 11,40 +0,09% -1,72% 35,39 35,43 -0,10% -4,57% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-26 970,35 968,04 +0,24% -0,65% 3009,93 3008,38 +0,05% -3,53% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-26 500,28 499,09 +0,24% -3,58% 1551,82 1551,02 +0,05% -6,38% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-26 784,94 784,07 +0,11% +5,14% 3291,25 3292,70 -0,04% +6,93% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-26 391,21 390,78 +0,11% +2,22% 1640,34 1641,08 -0,05% +3,96% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-26 354,50 354,09 +0,12% -2,44% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-26 114,38 114,16 +0,19% -0,37% 354,80 354,77 +0,01% -3,26% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 9,26 9,28 -0,22% -5,22% 38,83 38,97 -0,37% -3,61% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-26 12,55 12,54 +0,08% -0,87% 38,93 38,97 -0,11% -3,74% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-26 37,47 37,47 0,00% +0,92% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-26 142,77 142,54 +0,16% +0,53% 598,63 598,60 +0,01% +2,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-26 9,65 9,64 +0,10% +0,84% 29,93 29,96 -0,08% -2,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-11-26 5,64 5,63 +0,18% -2,93% 17,49 17,50 -0,01% -5,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-26 102,62 102,45 +0,17% -2,44% 430,29 430,24 +0,01% -0,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-26 135,83 135,61 +0,16% +0,08% 569,53 569,49 +0,01% +1,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-26 9,19 9,18 +0,11% +0,44% 28,51 28,53 -0,08% -2,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-26 127,80 127,59 +0,16% -2,88% 535,87 535,81 +0,01% -1,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-26 7,87 7,86 +0,13% -3,32% 24,41 24,43 -0,06% -6,12% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)