Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-26 120,57 120,59 -0,02% +15,79% 505,55 506,42 -0,17% +17,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-11-26 10,38 10,39 -0,10% 0,00% 32,20 32,29 -0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-26 10,74 10,74 0,00% +8,59% 30,47 30,62 -0,47% -7,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-11-26 10,29 10,29 0,00% 0,00% 30,21 30,30 -0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-26 10,28 10,28 0,00% 0,00% 43,10 43,17 -0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-26 10,27 10,27 0,00% 0,00% 51,60 51,71 -0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-11-26 10,34 10,34 0,00% 0,00% 5,26 5,27 -0,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-11-26 10,47 10,47 0,00% 0,00% 25,95 26,00 -0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-11-26 10,40 10,40 0,00% 0,00% 4,16 4,17 -0,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-11-26 10,64 10,64 0,00% +8,02% 33,00 33,07 -0,19% +4,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-11-26 13,00 13,00 0,00% +17,75% 40,32 40,40 -0,19% +14,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-26 116,96 116,98 -0,02% +16,27% 490,41 491,26 -0,17% +18,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-26 1273,48 1273,63 -0,01% +14,29% 5339,70 5348,61 -0,17% +16,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 1276,96 1277,17 -0,02% +18,08% 5354,29 5363,48 -0,17% +20,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-11-26 11883,10 11883,80 -0,01% +19,12% 5601,71 5616,30 -0,26% +17,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-11-26 1063,42 1063,52 -0,01% 0,00% 3298,62 3305,10 -0,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-26 1036,66 1036,71 0,00% 0,00% 5208,18 5219,94 -0,23% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-11-26 135,38 134,82 +0,42% -6,25% 567,65 566,18 +0,26% -4,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-26 111,65 111,81 -0,14% +6,69% 468,15 469,55 -0,30% +8,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-11-26 112,47 112,61 -0,12% +7,08% 348,87 349,96 -0,31% +3,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-26 103,90 104,05 -0,14% +1,45% 435,65 436,96 -0,30% +3,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-11-26 104,29 104,42 -0,12% +1,84% 323,50 324,51 -0,31% -1,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-26 110,67 110,83 -0,14% +6,15% 464,04 465,43 -0,30% +7,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-26 111,59 111,73 -0,13% +6,55% 346,14 347,22 -0,31% +3,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-26 103,06 103,21 -0,15% +0,94% 432,13 433,43 -0,30% +2,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-26 103,53 103,66 -0,13% +1,35% 321,14 322,14 -0,31% -1,59% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 18,16 18,17 -0,06% +2,60% 76,14 76,30 -0,21% +4,34% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 12,76 12,77 -0,08% +1,27% 53,50 53,63 -0,23% +2,99% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 17,76 17,78 -0,11% +2,13% 74,47 74,67 -0,27% +3,86% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-26 24,10 24,05 +0,21% +6,73% 74,76 74,74 +0,02% +3,64% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 12,85 12,86 -0,08% +1,50% 53,88 54,01 -0,23% +3,23% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-26 17,40 17,37 +0,17% +5,97% 53,97 53,98 -0,01% +2,90% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)