Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 73,91 73,91 0,00% -0,01% 309,90 310,38 -0,15% +1,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 71,51 71,51 0,00% -0,26% 299,84 300,31 -0,15% +1,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 12,39 12,40 -0,08% +7,93% 51,95 52,07 -0,24% +9,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-26 29,72 29,73 -0,03% +7,68% 92,19 92,39 -0,22% +4,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 11,52 11,52 0,00% +7,36% 48,30 48,38 -0,15% +9,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-26 27,61 27,63 -0,07% +7,14% 85,64 85,87 -0,26% +4,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 9,94 9,97 -0,30% +2,26% 41,68 41,87 -0,46% +4,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 109,12 109,14 -0,02% +6,68% 457,54 458,33 -0,17% +8,49% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 108,20 108,22 -0,02% +6,15% 453,68 454,47 -0,17% +7,96% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-26 186,47 185,79 +0,37% +7,30% 781,87 780,23 +0,21% +9,13% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-26 119,27 118,83 +0,37% +4,47% 500,10 499,03 +0,21% +6,24% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-11-26 112,51 112,63 -0,11% +3,80% 471,75 472,99 -0,26% +5,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 115,45 115,47 -0,02% +11,19% 484,08 484,92 -0,17% +13,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-26 113,46 113,48 -0,02% +11,32% 351,94 352,66 -0,20% +8,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 110,01 110,02 -0,01% +7,88% 461,27 462,03 -0,16% +9,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 111,93 111,94 -0,01% +10,65% 469,32 470,09 -0,16% +12,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-26 501,23 501,33 -0,02% +13,95% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-26 111,31 111,33 -0,02% +10,77% 345,27 345,98 -0,20% +7,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 106,02 106,04 -0,02% +7,34% 444,54 445,31 -0,17% +9,17% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 2,37 2,37 0,00% -2,87% 9,94 9,95 -0,15% -1,22% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 2,20 2,20 0,00% -3,08% 9,22 9,24 -0,15% -1,44% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)