Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 14,31 14,30 +0,07% +3,70% 60,00 60,05 -0,08% +5,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 13,59 13,58 +0,07% +3,19% 56,98 57,03 -0,08% +4,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 163,80 163,64 +0,10% +4,07% 686,81 687,21 -0,06% +5,84% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-26 106,57 106,47 +0,09% 0,00% 446,85 447,12 -0,06% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-26 154,00 153,85 +0,10% +3,55% 645,72 646,09 -0,06% +5,31% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 27,33 27,30 +0,11% +3,96% 114,59 114,65 -0,04% +5,72% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 10,36 10,35 +0,10% +3,60% 43,44 43,46 -0,06% +5,36% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-11-26 11,08 11,08 0,00% +2,88% 46,46 46,53 -0,15% +4,63% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 12,74 12,74 0,00% +6,43% 53,42 53,50 -0,15% +8,24% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-26 52,67 52,70 -0,06% +8,33% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-11-26 50,95 50,93 +0,04% +7,79% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-11-26 23,39 23,37 +0,09% +4,51% 98,07 98,14 -0,07% +6,29% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-26 164,88 164,39 +0,30% +6,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-26 170,76 170,56 +0,12% +6,74% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-26 180,48 180,28 +0,11% +2,93% 756,75 757,09 -0,04% +4,68% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-26 17,11 17,11 0,00% +4,90% 71,74 71,85 -0,15% +6,69% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-26 130,52 130,42 +0,08% +5,49% 404,86 405,31 -0,11% +2,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-26 18,45 18,44 +0,05% +5,31% 77,36 77,44 -0,10% +7,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-11-26 15,90 15,89 +0,06% +2,12% 66,67 66,73 -0,09% +3,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-26 17,56 17,55 +0,06% +4,84% 73,63 73,70 -0,10% +6,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-11-26 15,19 15,18 +0,07% +1,74% 63,69 63,75 -0,09% +3,47% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)