Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 22,22 | 22,22 | 0,00% | +27,92% | 93,17 | 93,31 | -0,15% | +30,10% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2013-11-26 | 10,21 | 10,21 | 0,00% | 0,00% | 51,30 | 51,41 | -0,22% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-11-26 | 10,50 | 10,50 | 0,00% | 0,00% | 32,57 | 32,63 | -0,19% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-26 | 30,06 | 30,00 | +0,20% | +33,54% | 93,24 | 93,23 | +0,01% | +29,67% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 20,72 | 20,71 | +0,05% | +27,35% | 86,88 | 86,97 | -0,11% | +29,52% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-26 | 28,02 | 27,97 | +0,18% | +32,86% | 86,92 | 86,92 | -0,01% | +29,01% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 53,18 | 53,25 | -0,13% | +31,11% | 222,98 | 223,62 | -0,29% | +33,34% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2013-11-26 | 44,51 | 44,49 | +0,04% | +35,54% | 223,62 | 224,01 | -0,18% | +33,70% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-26 | 71,92 | 71,91 | +0,01% | +36,78% | 223,09 | 223,47 | -0,17% | +32,82% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 50,46 | 50,53 | -0,14% | +30,46% | 211,58 | 212,20 | -0,29% | +32,67% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-26 | 68,25 | 68,25 | 0,00% | +36,09% | 211,71 | 212,10 | -0,19% | +32,15% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 91,23 | 91,48 | -0,27% | +13,54% | 382,53 | 384,17 | -0,43% | +15,47% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2013-11-26 | 76,36 | 76,43 | -0,09% | +17,35% | 383,63 | 384,83 | -0,31% | +15,77% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-26 | 123,39 | 123,55 | -0,13% | +18,45% | 382,74 | 383,96 | -0,32% | +15,02% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 84,82 | 85,05 | -0,27% | +12,99% | 355,65 | 357,17 | -0,42% | +14,91% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2013-11-26 | 70,99 | 71,06 | -0,10% | +16,78% | 356,65 | 357,79 | -0,32% | +15,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 22,44 | 22,47 | -0,13% | +27,07% | 94,09 | 94,36 | -0,29% | +29,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-26 | 30,46 | 30,37 | +0,30% | +33,01% | 94,48 | 94,38 | +0,11% | +29,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 18,99 | 19,01 | -0,11% | +26,10% | 79,63 | 79,83 | -0,26% | +28,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-26 | 25,67 | 25,59 | +0,31% | +32,05% | 79,63 | 79,53 | +0,13% | +28,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)