Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 116,46 | 116,42 | +0,03% | +2,15% | 488,32 | 488,91 | -0,12% | +3,89% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2013-11-26 | 10,24 | 10,24 | 0,00% | 0,00% | 31,76 | 31,82 | -0,19% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 10,22 | 10,21 | +0,10% | 0,00% | 42,85 | 42,88 | -0,06% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-11-26 | 515,72 | 515,48 | +0,05% | +11,67% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 135,56 | 135,50 | +0,04% | +8,38% | 568,40 | 569,03 | -0,11% | +10,22% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 1386,67 | 1386,10 | +0,04% | +9,04% | 5814,31 | 5820,93 | -0,11% | +10,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 1044,89 | 1044,47 | +0,04% | 0,00% | 4381,22 | 4386,25 | -0,11% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 16,99 | 16,99 | 0,00% | +10,90% | 71,24 | 71,35 | -0,15% | +12,79% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 33,69 | 33,68 | +0,03% | +10,64% | 141,26 | 141,44 | -0,13% | +12,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 16,37 | 16,37 | 0,00% | +9,13% | 68,64 | 68,75 | -0,15% | +10,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 15,12 | 15,11 | +0,07% | +8,46% | 63,40 | 63,45 | -0,09% | +10,31% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2013-11-26 | 34,33 | 34,32 | +0,03% | +9,82% | 143,95 | 144,13 | -0,13% | +11,69% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-11-26 | 249,36 | 250,70 | -0,53% | +8,72% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 235,86 | 235,63 | +0,10% | +8,88% | 988,96 | 989,53 | -0,06% | +10,73% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 110,76 | 110,73 | +0,03% | +10,08% | 464,42 | 465,01 | -0,13% | +11,95% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-11-26 | 105,57 | 105,54 | +0,03% | +4,92% | 442,65 | 443,21 | -0,13% | +6,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)