Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-11-27 | 108,74 | 108,81 | -0,06% | +0,12% | 456,00 | 456,24 | -0,05% | +2,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-11-27 | 101,52 | 101,58 | -0,06% | +0,13% | 425,72 | 425,93 | -0,05% | +2,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-11-27 | 106,56 | 106,63 | -0,07% | -0,22% | 446,86 | 447,10 | -0,05% | +1,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-11-27 | 113,45 | 113,22 | +0,20% | +4,43% | 475,75 | 474,73 | +0,22% | +6,39% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-11-27 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,76 | 72,75 | +0,01% | +1,88% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-27 | 156,47 | 156,30 | +0,11% | +11,59% | 484,20 | 484,83 | -0,13% | +8,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)