Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-11-27 24,31 24,13 +0,75% +12,44% 75,23 74,85 +0,51% +9,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-11-27 12,21 12,12 +0,74% +12,53% 4,87 4,85 +0,52% +9,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-11-27 27,66 27,46 +0,73% +12,53% 85,59 85,18 +0,49% +9,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-11-27 29,82 29,59 +0,78% +13,47% 92,28 91,79 +0,54% +10,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 13,02 13,02 0,00% +4,16% 54,60 54,59 +0,01% +6,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 12,11 12,12 -0,08% +3,42% 50,78 50,82 -0,07% +5,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-27 14,47 14,47 0,00% +4,40% 49,28 49,30 -0,04% +4,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 20,80 20,81 -0,05% +4,31% 87,22 87,26 -0,04% +6,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-27 82,09 82,10 -0,01% +7,35% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-27 29,04 29,04 0,00% +4,95% 89,86 90,08 -0,24% +2,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 19,89 19,90 -0,05% -0,75% 83,41 83,44 -0,04% +1,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 19,33 19,33 0,00% +3,76% 81,06 81,05 +0,01% +5,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-27 27,03 27,03 0,00% +4,20% 83,64 83,84 -0,24% +1,58% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 117,60 117,27 +0,28% +12,71% 493,16 491,71 +0,29% +14,83% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-27 110,58 110,26 +0,29% 0,00% 342,19 342,02 +0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 117,64 117,30 +0,29% +12,70% 493,32 491,84 +0,30% +14,83% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 112,61 112,29 +0,28% +12,13% 472,23 470,83 +0,30% +14,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 106,11 106,23 -0,11% -4,48% 444,97 445,42 -0,10% -2,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-11-27 12,59 12,61 -0,16% -4,11% 38,96 39,12 -0,40% -6,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-11-27 6,31 6,35 -0,63% -9,21% 19,53 19,70 -0,87% -11,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 8,97 9,01 -0,44% -8,93% 37,62 37,78 -0,43% -7,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 104,31 104,43 -0,11% -4,77% 437,42 437,88 -0,10% -2,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-27 12,24 12,25 -0,08% -4,38% 37,88 38,00 -0,32% -6,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 4,52 4,56 -0,88% -13,74% 18,95 19,12 -0,87% -12,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 79,04 79,46 -0,53% -9,72% 331,45 333,18 -0,52% -8,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-27 6,16 6,19 -0,48% -9,41% 19,06 19,20 -0,72% -11,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 169,13 169,05 +0,05% +5,22% 709,25 708,83 +0,06% +7,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-11-27 185,20 185,11 +0,05% +5,76% 573,10 574,19 -0,19% +3,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-27 554,14 553,82 +0,06% +7,82% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-27 181,63 181,54 +0,05% +5,29% 562,05 563,12 -0,19% +2,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)