Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 11,55 11,53 +0,17% +0,96% 48,43 48,35 +0,19% +2,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-27 11,73 11,71 +0,17% +1,38% 36,30 36,32 -0,07% -1,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 11,23 11,21 +0,18% +0,54% 47,09 47,00 +0,19% +2,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-27 11,37 11,35 +0,18% +0,89% 35,18 35,21 -0,06% -1,65% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 10,15 10,17 -0,20% -4,06% 42,56 42,64 -0,18% -2,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-27 10,78 10,78 0,00% -2,62% 36,71 36,73 -0,04% -2,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 15,90 15,90 0,00% -6,74% 66,68 66,67 +0,01% -4,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 12,71 12,71 0,00% -2,61% 53,30 53,29 +0,01% -0,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-27 17,85 17,84 +0,06% -2,14% 55,24 55,34 -0,18% -4,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 15,03 15,02 +0,07% -7,39% 63,03 62,98 +0,08% -5,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-27 16,87 16,86 +0,06% -2,82% 52,20 52,30 -0,18% -5,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-27 11,59 11,59 0,00% -0,09% 35,87 35,95 -0,24% -2,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-27 10,71 10,71 0,00% -1,11% 33,14 33,22 -0,24% -3,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-11-27 14,96 14,99 -0,20% -1,77% 46,29 46,50 -0,44% -4,25% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-11-27 11,40 11,41 -0,09% -1,81% 35,28 35,39 -0,33% -4,28% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-27 970,03 970,35 -0,03% -0,76% 3001,76 3009,93 -0,27% -3,25% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-27 500,11 500,28 -0,03% -3,68% 1547,59 1551,82 -0,27% -6,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-27 784,86 784,94 -0,01% +5,15% 3291,31 3291,25 0,00% +7,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-27 391,17 391,21 -0,01% +2,24% 1640,37 1640,34 0,00% +4,16% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-27 353,70 354,50 -0,23% -3,15% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-27 114,40 114,38 +0,02% -1,14% 354,01 354,80 -0,22% -3,63% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 9,25 9,26 -0,11% -5,52% 38,79 38,83 -0,10% -3,74% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-27 12,58 12,55 +0,24% -0,87% 38,93 38,93 0,00% -3,36% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-27 37,60 37,47 +0,35% +1,05% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 142,85 142,77 +0,06% +0,62% 599,04 598,63 +0,07% +2,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-27 9,66 9,65 +0,10% +0,94% 29,89 29,93 -0,13% -1,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-11-27 5,63 5,64 -0,18% -3,10% 17,42 17,49 -0,42% -5,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 102,68 102,62 +0,06% -2,36% 430,59 430,29 +0,07% -0,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 135,90 135,83 +0,05% +0,16% 569,90 569,53 +0,06% +2,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-27 9,20 9,19 +0,11% +0,55% 28,47 28,51 -0,13% -1,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 127,87 127,80 +0,05% -2,80% 536,22 535,87 +0,07% -0,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-27 7,85 7,87 -0,25% -3,44% 24,29 24,41 -0,49% -5,87% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)