Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 120,82 120,57 +0,21% +15,89% 506,66 505,55 +0,22% +18,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-11-27 10,41 10,38 +0,29% 0,00% 32,21 32,20 +0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-27 10,77 10,74 +0,28% +8,79% 30,50 30,47 +0,07% -7,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-11-27 10,31 10,29 +0,19% 0,00% 30,27 30,21 +0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 10,30 10,28 +0,19% 0,00% 43,19 43,10 +0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-27 10,29 10,27 +0,19% 0,00% 51,53 51,60 -0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-11-27 10,37 10,34 +0,29% 0,00% 5,27 5,26 +0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-11-27 10,49 10,47 +0,19% 0,00% 25,94 25,95 -0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-11-27 10,42 10,40 +0,19% 0,00% 4,16 4,16 -0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-11-27 10,66 10,64 +0,19% +8,11% 32,99 33,00 -0,05% +5,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-11-27 13,03 13,00 +0,23% +17,92% 40,32 40,32 -0,01% +14,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 117,20 116,96 +0,21% +16,39% 491,48 490,41 +0,22% +18,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 1276,16 1273,48 +0,21% +14,39% 5351,58 5339,70 +0,22% +16,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 1279,58 1276,96 +0,21% +18,19% 5365,92 5354,29 +0,22% +20,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-11-27 11909,20 11883,10 +0,22% +19,24% 5621,12 5601,71 +0,35% +17,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-11-27 1065,66 1063,42 +0,21% 0,00% 3297,68 3298,62 -0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-27 1038,81 1036,66 +0,21% 0,00% 5202,46 5208,18 -0,11% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-11-27 135,29 135,38 -0,07% -6,45% 567,34 567,65 -0,05% -4,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 111,59 111,65 -0,05% +6,61% 467,95 468,15 -0,04% +8,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-11-27 112,42 112,47 -0,04% +7,02% 347,88 348,87 -0,28% +4,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 103,84 103,90 -0,06% +1,38% 435,45 435,65 -0,05% +3,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-11-27 103,80 104,29 -0,47% +1,34% 321,21 323,50 -0,71% -1,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 110,61 110,67 -0,05% +6,08% 463,84 464,04 -0,04% +8,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-27 111,53 111,59 -0,05% +6,47% 345,13 346,14 -0,29% +3,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 103,01 103,06 -0,05% +0,87% 431,97 432,13 -0,04% +2,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-27 103,05 103,53 -0,46% +0,85% 318,89 321,14 -0,70% -1,69% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 18,16 18,16 0,00% +2,19% 76,15 76,14 +0,01% +4,12% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 12,76 12,76 0,00% +0,87% 53,51 53,50 +0,01% +2,77% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 17,76 17,76 0,00% +1,78% 74,48 74,47 +0,01% +3,69% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-27 24,19 24,10 +0,37% +6,89% 74,86 74,76 +0,13% +4,20% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 12,85 12,85 0,00% +1,10% 53,89 53,88 +0,01% +3,01% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-27 17,47 17,40 +0,40% +6,20% 54,06 53,97 +0,16% +3,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)