Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 73,91 73,91 0,00% -0,01% 309,94 309,90 +0,01% +1,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 71,51 71,51 0,00% -0,26% 299,88 299,84 +0,01% +1,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 12,39 12,39 0,00% +7,74% 51,96 51,95 +0,01% +9,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-27 29,71 29,72 -0,03% +7,53% 91,94 92,19 -0,27% +4,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 11,51 11,52 -0,09% +7,17% 48,27 48,30 -0,07% +9,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-27 27,61 27,61 0,00% +7,02% 85,44 85,64 -0,24% +4,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 9,91 9,94 -0,30% +1,54% 41,56 41,68 -0,29% +3,45% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 109,31 109,12 +0,17% +6,82% 458,39 457,54 +0,19% +8,83% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 108,39 108,20 +0,18% +6,29% 454,53 453,68 +0,19% +8,29% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-27 185,73 186,47 -0,40% +6,81% 778,86 781,87 -0,38% +8,82% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-27 118,79 119,27 -0,40% +3,98% 498,15 500,10 -0,39% +5,94% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-11-27 112,47 112,51 -0,04% +3,81% 471,64 471,75 -0,02% +5,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 115,31 115,45 -0,12% +10,72% 483,55 484,08 -0,11% +12,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-27 113,32 113,46 -0,12% +10,85% 350,67 351,94 -0,36% +8,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 109,87 110,01 -0,13% +7,42% 460,74 461,27 -0,12% +9,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 111,78 111,93 -0,13% +10,17% 468,75 469,32 -0,12% +12,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-27 500,62 501,23 -0,12% +13,46% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-27 111,17 111,31 -0,13% +10,30% 344,02 345,27 -0,36% +7,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 105,88 106,02 -0,13% +6,87% 444,01 444,54 -0,12% +8,89% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 2,37 2,37 0,00% -2,47% 9,94 9,94 +0,01% -0,63% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 2,20 2,20 0,00% -3,08% 9,23 9,22 +0,01% -1,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)