Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 14,32 14,31 +0,07% +3,77% 60,05 60,00 +0,08% +5,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 13,59 13,59 0,00% +3,27% 56,99 56,98 +0,01% +5,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 163,80 163,80 0,00% +4,12% 686,89 686,81 +0,01% +6,08% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 106,57 106,57 0,00% 0,00% 446,90 446,85 +0,01% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 154,00 154,00 0,00% +3,60% 645,80 645,72 +0,01% +5,55% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 27,33 27,33 0,00% +3,96% 114,61 114,59 +0,01% +5,91% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 10,36 10,36 0,00% +3,60% 43,44 43,44 +0,01% +5,55% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-11-27 11,08 11,08 0,00% +2,88% 46,46 46,46 +0,01% +4,82% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 12,73 12,74 -0,08% +6,26% 53,38 53,42 -0,07% +8,26% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-27 52,68 52,67 +0,02% +8,24% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-11-27 50,91 50,95 -0,08% +7,59% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-11-27 23,39 23,39 0,00% +4,47% 98,09 98,07 +0,01% +6,43% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-27 165,16 164,88 +0,17% +6,53% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-27 170,88 170,76 +0,07% +6,81% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 180,66 180,48 +0,10% +2,94% 757,60 756,75 +0,11% +4,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 17,10 17,11 -0,06% +4,78% 71,71 71,74 -0,05% +6,75% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-27 130,62 130,52 +0,08% +5,59% 404,20 404,86 -0,16% +2,94% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-27 18,47 18,45 +0,11% +5,48% 77,45 77,36 +0,12% +7,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-11-27 15,92 15,90 +0,13% +2,31% 66,76 66,67 +0,14% +4,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-27 17,58 17,56 +0,11% +4,96% 73,72 73,63 +0,13% +6,93% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-11-27 15,21 15,19 +0,13% +1,88% 63,78 63,69 +0,14% +3,79% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)