Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-27 | 13,32 | 13,27 | +0,38% | +6,05% | 55,86 | 55,64 | +0,39% | +8,05% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-27 | 10,15 | 10,11 | +0,40% | +6,28% | 31,41 | 31,36 | +0,16% | +3,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-27 | 13,00 | 12,95 | +0,39% | +5,26% | 54,52 | 54,30 | +0,40% | +7,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-27 | 9,56 | 9,53 | +0,31% | +5,40% | 29,58 | 29,56 | +0,08% | +2,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-27 | 116,15 | 116,66 | -0,44% | -0,05% | 487,07 | 489,15 | -0,43% | +1,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-27 | 123,03 | 123,09 | -0,05% | +4,41% | 515,93 | 516,12 | -0,04% | +6,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-27 | 133,00 | 133,06 | -0,05% | +5,00% | 411,57 | 412,74 | -0,28% | +2,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-27 | 114,01 | 114,51 | -0,44% | -1,43% | 478,10 | 480,14 | -0,42% | +0,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-27 | 119,24 | 119,29 | -0,04% | +3,95% | 500,03 | 500,18 | -0,03% | +5,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-27 | 128,83 | 128,89 | -0,05% | +4,52% | 398,66 | 399,80 | -0,29% | +1,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)