Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 119,00 119,19 -0,16% +8,86% 499,03 499,76 -0,15% +10,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 119,99 120,18 -0,16% +9,71% 503,18 503,92 -0,15% +11,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 1213,04 1215,00 -0,16% +10,39% 5086,88 5094,50 -0,15% +12,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 999,76 1001,37 -0,16% 0,00% 4192,49 4198,74 -0,15% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 104,97 104,83 +0,13% 0,00% 440,19 439,55 +0,15% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 121,18 121,02 +0,13% +12,93% 508,17 507,44 +0,14% +15,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-11-27 147,45 147,27 +0,12% 0,00% 618,33 617,50 +0,13% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-11-27 83,11 83,00 +0,13% 0,00% 348,52 348,02 +0,14% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-11-27 411,81 411,23 +0,14% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-11-27 146,02 145,82 +0,14% 0,00% 612,34 611,42 +0,15% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 94,99 94,87 +0,13% 0,00% 398,34 397,79 +0,14% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 136,02 135,86 +0,12% 0,00% 570,40 569,66 +0,13% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-27 11,32 11,31 +0,09% +16,82% 38,55 38,54 +0,04% +16,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 11,36 11,35 +0,09% +11,81% 47,64 47,59 +0,10% +13,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 11,34 11,33 +0,09% +16,91% 47,55 47,51 +0,10% +19,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-27 11,47 11,46 +0,09% +17,40% 35,49 35,55 -0,15% +14,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 11,22 11,21 +0,09% +11,09% 47,05 47,00 +0,10% +13,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-27 11,31 11,30 +0,09% +16,48% 35,00 35,05 -0,15% +13,55% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 13,91 13,88 +0,22% +16,01% 58,33 58,20 +0,23% +18,20% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 11,95 11,93 +0,17% +15,35% 50,11 50,02 +0,18% +17,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 701,06 701,36 -0,04% +6,53% 2939,90 2940,80 -0,03% +8,54% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-27 558,52 558,76 -0,04% +4,46% 2342,15 2342,88 -0,03% +6,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 111,86 111,78 +0,07% +4,85% 469,08 468,69 +0,08% +6,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-27 112,16 112,08 +0,07% +5,12% 347,08 347,66 -0,17% +2,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 109,75 109,67 +0,07% +4,48% 460,24 459,85 +0,09% +6,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-27 450,63 450,27 +0,08% +7,63% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-27 110,06 109,98 +0,07% +4,76% 340,58 341,15 -0,17% +2,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 120,83 120,83 0,00% +15,00% 506,70 506,64 +0,01% +17,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-27 123,23 123,23 0,00% +15,37% 381,33 382,25 -0,24% +12,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 113,68 113,68 0,00% +11,60% 476,72 476,66 +0,01% +13,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 118,42 118,43 -0,01% +14,59% 496,59 496,58 0,00% +16,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-27 120,77 120,77 0,00% +14,98% 373,72 374,62 -0,24% +12,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-27 111,41 111,41 0,00% +11,22% 467,20 467,14 +0,01% +13,32% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)