Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-11-28 | 108,80 | 108,74 | +0,06% | +0,17% | 457,37 | 456,00 | +0,30% | +2,69% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-11-28 | 101,58 | 101,52 | +0,06% | +0,18% | 427,02 | 425,72 | +0,30% | +2,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-11-28 | 106,62 | 106,56 | +0,06% | -0,17% | 448,21 | 446,86 | +0,30% | +2,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-11-28 | 113,58 | 113,45 | +0,11% | +4,54% | 477,47 | 475,75 | +0,36% | +7,16% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-11-28 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,94 | 72,76 | +0,25% | +2,51% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-28 | 156,61 | 156,47 | +0,09% | +11,90% | 483,91 | 484,20 | -0,06% | +9,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)