Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-28 106,89 106,92 -0,03% +2,71% 449,34 448,37 +0,22% +5,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-28 107,42 107,45 -0,03% +3,16% 540,29 538,12 +0,40% +2,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-11-28 10,76 10,76 0,00% +3,07% 33,25 33,30 -0,15% +0,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-28 105,68 105,71 -0,03% +3,56% 360,95 360,03 +0,26% +3,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-28 106,00 106,03 -0,03% +3,77% 445,60 444,64 +0,22% +6,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-28 105,95 105,99 -0,04% +3,58% 445,39 444,47 +0,21% +6,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-28 1070,61 1070,95 -0,03% +2,76% 4500,63 4491,03 +0,21% +5,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-28 1040,93 1041,22 -0,03% 0,00% 5235,57 5214,53 +0,40% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-28 1023,52 1023,80 -0,03% 0,00% 3495,83 3486,86 +0,26% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-28 32,78 32,79 -0,03% -2,47% 101,29 101,47 -0,18% -4,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 22,78 22,82 -0,18% -8,00% 95,76 95,70 +0,07% -5,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-28 30,99 30,99 0,00% -2,94% 95,76 95,90 -0,15% -5,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-11-28 143,39 143,49 -0,07% 0,00% 443,06 444,03 -0,22% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-28 96,21 96,45 -0,25% 0,00% 404,45 404,46 0,00% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-11-28 132,59 132,68 -0,07% 0,00% 409,69 410,58 -0,22% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-28 11,24 11,25 -0,09% -1,75% 34,73 34,81 -0,24% -4,03% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 10,08 10,10 -0,20% -0,20% 42,37 42,35 +0,05% +2,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 89,33 89,35 -0,02% 0,00% 375,52 374,69 +0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-28 115,36 115,43 -0,06% -7,58% 356,45 357,20 -0,21% -9,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-28 112,23 112,30 -0,06% -8,04% 346,78 347,51 -0,21% -10,18% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)