Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-28 11,54 11,55 -0,09% +0,70% 48,51 48,43 +0,16% +3,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-28 11,72 11,73 -0,09% +1,12% 36,21 36,30 -0,23% -1,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-28 11,22 11,23 -0,09% +0,18% 47,17 47,09 +0,16% +2,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-28 11,36 11,37 -0,09% +0,62% 35,10 35,18 -0,24% -1,72% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 10,14 10,15 -0,10% -4,16% 42,63 42,56 +0,15% -1,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-28 10,78 10,78 0,00% -2,53% 36,82 36,71 +0,28% -2,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 15,85 15,90 -0,31% -6,93% 66,63 66,68 -0,07% -4,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-28 12,70 12,71 -0,08% -2,53% 53,39 53,30 +0,17% -0,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-28 17,83 17,85 -0,11% -2,14% 55,09 55,24 -0,26% -4,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 14,98 15,03 -0,33% -7,59% 62,97 63,03 -0,09% -5,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-28 16,85 16,87 -0,12% -2,83% 52,06 52,20 -0,27% -5,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-28 11,59 11,59 0,00% -0,09% 35,81 35,87 -0,15% -2,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-28 10,71 10,71 0,00% -1,11% 33,09 33,14 -0,15% -3,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-11-28 14,96 14,96 0,00% -1,77% 46,22 46,29 -0,15% -4,06% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-11-28 11,40 11,40 0,00% -1,81% 35,22 35,28 -0,15% -4,09% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-28 969,85 970,03 -0,02% -0,87% 2996,74 3001,76 -0,17% -3,18% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-28 500,02 500,11 -0,02% -3,79% 1545,01 1547,59 -0,17% -6,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-28 785,23 784,86 +0,05% +4,99% 3300,95 3291,31 +0,29% +7,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-28 391,36 391,17 +0,05% +2,08% 1645,20 1640,37 +0,29% +4,64% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-28 352,83 353,70 -0,25% -3,88% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-28 114,34 114,40 -0,05% -0,75% 353,30 354,01 -0,20% -3,05% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 9,25 9,25 0,00% -6,00% 38,89 38,79 +0,25% -3,63% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-28 12,58 12,58 0,00% -0,87% 38,87 38,93 -0,15% -3,17% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-28 37,60 37,60 0,00% +1,02% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-28 142,75 142,85 -0,07% +0,30% 600,09 599,04 +0,18% +2,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-28 9,65 9,66 -0,10% +0,63% 29,82 29,89 -0,25% -1,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-11-28 5,63 5,63 0,00% -3,43% 17,40 17,42 -0,15% -5,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-28 102,60 102,68 -0,08% -2,68% 431,31 430,59 +0,17% -0,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-28 135,80 135,90 -0,07% -0,16% 570,88 569,90 +0,17% +2,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-28 9,19 9,20 -0,11% +0,22% 28,40 28,47 -0,26% -2,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-28 127,77 127,87 -0,08% -3,12% 537,12 536,22 +0,17% -0,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-28 7,85 7,85 0,00% -3,68% 24,26 24,29 -0,15% -5,92% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)