Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-28 120,82 120,82 0,00% +16,44% 507,90 506,66 +0,25% +19,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-11-28 10,41 10,41 0,00% 0,00% 32,17 32,21 -0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-28 10,77 10,77 0,00% +9,23% 30,34 30,50 -0,51% -7,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-11-28 10,31 10,31 0,00% 0,00% 30,23 30,27 -0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-28 10,30 10,30 0,00% 0,00% 43,30 43,19 +0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-28 10,29 10,29 0,00% 0,00% 51,76 51,53 +0,43% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-11-28 10,37 10,37 0,00% 0,00% 5,26 5,27 -0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-11-28 10,49 10,49 0,00% 0,00% 25,86 25,94 -0,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-11-28 10,42 10,42 0,00% 0,00% 4,15 4,16 -0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-11-28 10,66 10,66 0,00% +8,66% 32,94 32,99 -0,15% +6,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-11-28 13,03 13,03 0,00% +18,45% 40,26 40,32 -0,15% +15,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-28 117,20 117,20 0,00% +16,93% 492,69 491,48 +0,25% +19,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-28 1276,16 1276,16 0,00% +14,92% 5364,72 5351,58 +0,25% +17,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 1279,58 1279,58 0,00% +18,74% 5379,10 5365,92 +0,25% +21,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-11-28 11909,20 11909,20 0,00% +19,80% 5608,02 5621,12 -0,23% +18,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-11-28 1065,66 1065,66 0,00% 0,00% 3292,78 3297,68 -0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-28 1038,81 1038,81 0,00% 0,00% 5224,90 5202,46 +0,43% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-11-28 135,30 135,29 +0,01% -6,33% 568,77 567,34 +0,25% -3,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-28 111,69 111,59 +0,09% +6,69% 469,52 467,95 +0,34% +9,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-11-28 112,52 112,42 +0,09% +7,08% 347,68 347,88 -0,06% +4,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-28 103,94 103,84 +0,10% +1,45% 436,94 435,45 +0,34% +4,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-11-28 103,90 103,80 +0,10% +1,41% 321,04 321,21 -0,05% -0,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-28 110,71 110,61 +0,09% +6,15% 465,40 463,84 +0,34% +8,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-28 111,63 111,53 +0,09% +6,54% 344,93 345,13 -0,06% +4,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-28 103,10 103,01 +0,09% +0,94% 433,41 431,97 +0,33% +3,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-28 103,14 103,05 +0,09% +0,92% 318,69 318,89 -0,06% -1,42% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 18,17 18,16 +0,06% +2,42% 76,38 76,15 +0,30% +5,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 12,77 12,76 +0,08% +1,11% 53,68 53,51 +0,32% +3,65% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 17,78 17,76 +0,11% +2,07% 74,74 74,48 +0,36% +4,63% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-28 24,20 24,19 +0,04% +7,56% 74,78 74,86 -0,11% +5,06% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 12,86 12,85 +0,08% +1,42% 54,06 53,89 +0,32% +3,97% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-28 17,47 17,47 0,00% +6,85% 53,98 54,06 -0,15% +4,37% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)