Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 108,76 108,75 +0,01% +0,27% 457,20 456,04 +0,25% +2,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 105,78 105,77 +0,01% +0,22% 444,68 443,55 +0,25% +2,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 1030,57 1030,54 0,00% -1,22% 4332,31 4321,57 +0,25% +1,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 1062,79 1062,76 0,00% +0,42% 4467,76 4456,68 +0,25% +2,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-28 107,93 107,90 +0,03% +1,50% 304,05 305,53 -0,48% -13,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-11-28 1037,75 1037,57 +0,02% +0,23% 527,28 525,74 +0,29% -8,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 24,46 24,46 0,00% +4,00% 102,83 102,57 +0,25% +6,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-28 10,29 10,29 0,00% 0,00% 31,80 31,84 -0,15% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-28 33,28 33,22 +0,18% +9,76% 102,83 102,80 +0,03% +7,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 22,72 22,72 0,00% +3,46% 95,51 95,28 +0,25% +6,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-28 30,92 30,86 +0,19% +9,22% 95,54 95,50 +0,05% +6,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 15,35 15,35 0,00% +2,13% 64,53 64,37 +0,25% +4,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-28 11,03 11,03 0,00% +2,22% 34,08 34,13 -0,15% -0,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 14,35 14,35 0,00% +1,56% 60,32 60,18 +0,25% +4,11% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 111,63 111,83 -0,18% +3,51% 469,27 468,96 +0,07% +6,11% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 109,57 109,76 -0,17% +3,00% 460,61 460,28 +0,07% +5,59% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-28 198,82 198,83 -0,01% +3,18% 835,80 833,79 +0,24% +5,77% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-11-28 106,66 106,67 -0,01% +1,22% 448,38 447,32 +0,24% +3,77% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-11-28 185,59 185,60 -0,01% +2,66% 780,18 778,31 +0,24% +5,23% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 25,33 25,34 -0,04% +3,39% 106,48 106,26 +0,21% +5,98% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 24,47 24,48 -0,04% +1,03% 102,87 102,66 +0,20% +3,57% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 11,42 11,42 0,00% +0,88% 48,01 47,89 +0,25% +3,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 5,62 5,62 0,00% -0,35% 23,63 23,57 +0,25% +2,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 10,53 10,53 0,00% -1,22% 44,27 44,16 +0,25% +1,26% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 10,94 10,94 0,00% +3,40% 45,99 45,88 +0,25% +6,00% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-28 47,91 47,89 +0,04% +5,62% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-28 10,43 10,44 -0,10% +0,68% 43,85 43,78 +0,15% +3,20% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-28 9,81 9,81 0,00% 0,00% 41,24 41,14 +0,25% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-11-28 40,77 40,78 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-11-28 23,53 23,53 0,00% +3,29% 98,92 98,67 +0,25% +5,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-28 854,91 854,62 +0,03% -4,95% 3593,87 3583,85 +0,28% -2,56% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-28 446,05 445,90 +0,03% -9,00% 1875,10 1869,88 +0,28% -6,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-28 1923,66 1926,78 -0,16% -7,15% 5943,92 5962,42 -0,31% -9,30% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-28 616,69 617,69 -0,16% -11,73% 1905,51 1911,44 -0,31% -13,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 241,85 241,80 +0,02% +1,29% 1016,69 1013,99 +0,27% +3,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 112,28 112,26 +0,02% -1,38% 472,00 470,76 +0,26% +1,10% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 10,82 10,82 0,00% +4,54% 45,49 45,37 +0,25% +7,17% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-28 43,03 43,00 +0,07% +6,91% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 13,14 13,14 0,00% +1,00% 55,24 55,10 +0,25% +3,54% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 250,40 251,18 -0,31% -2,46% 1052,63 1053,32 -0,07% -0,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-11-28 6,42 6,42 0,00% -0,62% 26,99 26,92 +0,25% +1,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-28 10,06 10,06 0,00% +3,82% 42,29 42,19 +0,25% +6,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-28 9,47 9,47 0,00% +3,27% 39,81 39,71 +0,25% +5,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-28 23,65 23,67 -0,08% +9,14% 73,08 73,25 -0,23% +6,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-28 18,44 18,45 -0,05% +4,06% 77,52 77,37 +0,19% +6,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-11-28 8,70 8,70 0,00% +1,05% 36,57 36,48 +0,25% +3,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-28 17,36 17,37 -0,06% +3,52% 72,98 72,84 +0,19% +6,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-11-28 16,32 16,33 -0,06% +0,43% 68,61 68,48 +0,18% +2,95% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)