Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 73,91 73,91 0,00% -0,01% 310,70 309,94 +0,25% +2,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 71,51 71,51 0,00% -0,26% 300,61 299,88 +0,25% +2,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 12,39 12,39 0,00% +8,02% 52,09 51,96 +0,25% +10,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-28 29,71 29,71 0,00% +7,80% 91,80 91,94 -0,15% +5,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 11,51 11,51 0,00% +7,47% 48,39 48,27 +0,25% +10,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-28 27,60 27,61 -0,04% +7,27% 85,28 85,44 -0,18% +4,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 9,90 9,91 -0,10% +1,33% 41,62 41,56 +0,14% +3,88% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 109,42 109,31 +0,10% +7,01% 459,98 458,39 +0,35% +9,70% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 108,50 108,39 +0,10% +6,49% 456,11 454,53 +0,35% +9,16% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-28 186,21 185,73 +0,26% +6,97% 782,79 778,86 +0,50% +9,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-28 119,09 118,79 +0,25% +4,14% 500,63 498,15 +0,50% +6,75% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-11-28 112,47 112,47 0,00% +4,10% 472,80 471,64 +0,25% +6,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 115,48 115,31 +0,15% +10,93% 485,45 483,55 +0,39% +13,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-28 113,49 113,32 +0,15% +11,07% 350,67 350,67 0,00% +8,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 110,03 109,87 +0,15% +7,63% 462,54 460,74 +0,39% +10,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 111,95 111,78 +0,15% +10,39% 470,62 468,75 +0,40% +13,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-28 501,50 500,62 +0,18% +13,70% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-28 111,34 111,17 +0,15% +10,52% 344,03 344,02 0,00% +7,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 106,04 105,88 +0,15% +7,10% 445,77 444,01 +0,40% +9,79% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 2,37 2,37 0,00% -2,87% 9,96 9,94 +0,25% -0,43% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 2,20 2,20 0,00% -3,51% 9,25 9,23 +0,25% -1,09% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)