Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 14,32 14,32 0,00% +3,62% 60,20 60,05 +0,25% +6,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 13,59 13,59 0,00% +3,11% 57,13 56,99 +0,25% +5,70% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 163,89 163,80 +0,05% +3,96% 688,96 686,89 +0,30% +6,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-28 106,63 106,57 +0,06% 0,00% 448,25 446,90 +0,30% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-28 154,08 154,00 +0,05% +3,44% 647,72 645,80 +0,30% +6,04% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 27,33 27,33 0,00% +3,76% 114,89 114,61 +0,25% +6,36% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 10,36 10,36 0,00% +3,39% 43,55 43,44 +0,25% +5,99% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-11-28 11,08 11,08 0,00% +2,78% 46,58 46,46 +0,25% +5,36% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 12,73 12,73 0,00% +6,17% 53,51 53,38 +0,25% +8,84% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-28 52,69 52,68 +0,02% +8,24% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-11-28 50,93 50,91 +0,04% +7,52% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-11-28 23,40 23,39 +0,04% +4,42% 98,37 98,09 +0,29% +7,04% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-28 164,79 165,16 -0,22% +5,63% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-28 170,91 170,88 +0,02% +6,58% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 180,63 180,66 -0,02% +2,96% 759,33 757,60 +0,23% +5,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-28 17,11 17,10 +0,06% +4,90% 71,93 71,71 +0,30% +7,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-28 130,61 130,62 -0,01% +5,33% 403,57 404,20 -0,16% +2,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-28 18,46 18,47 -0,05% +5,13% 77,60 77,45 +0,19% +7,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-11-28 15,91 15,92 -0,06% +1,99% 66,88 66,76 +0,18% +4,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-28 17,58 17,58 0,00% +4,71% 73,90 73,72 +0,25% +7,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-11-28 15,20 15,21 -0,07% +1,60% 63,90 63,78 +0,18% +4,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)