Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 119,16 119,00 +0,13% +9,04% 500,93 499,03 +0,38% +11,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 120,16 119,99 +0,14% +9,90% 505,13 503,18 +0,39% +12,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 1214,76 1213,04 +0,14% +10,58% 5106,61 5086,88 +0,39% +13,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 1001,17 999,76 +0,14% 0,00% 4208,72 4192,49 +0,39% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 104,97 104,97 0,00% 0,00% 441,27 440,19 +0,25% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 121,18 121,18 0,00% +12,83% 509,42 508,17 +0,25% +15,66% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-11-28 147,45 147,45 0,00% 0,00% 619,85 618,33 +0,25% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-11-28 83,11 83,11 0,00% 0,00% 349,38 348,52 +0,25% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-11-28 411,81 411,81 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-11-28 146,02 146,02 0,00% 0,00% 613,84 612,34 +0,25% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 94,99 94,99 0,00% 0,00% 399,32 398,34 +0,25% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 136,02 136,02 0,00% 0,00% 571,80 570,40 +0,25% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-28 11,33 11,32 +0,09% +16,92% 38,70 38,55 +0,37% +17,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 11,35 11,36 -0,09% +11,71% 47,71 47,64 +0,16% +14,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-28 11,35 11,34 +0,09% +16,89% 47,71 47,55 +0,33% +19,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-28 11,48 11,47 +0,09% +17,50% 35,47 35,49 -0,06% +14,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 11,21 11,22 -0,09% +10,99% 47,12 47,05 +0,16% +13,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-28 11,33 11,31 +0,18% +16,68% 35,01 35,00 +0,03% +13,97% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 13,93 13,91 +0,14% +16,37% 58,56 58,33 +0,39% +19,30% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 11,97 11,95 +0,17% +15,88% 50,32 50,11 +0,41% +18,79% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 700,78 701,06 -0,04% +6,34% 2945,94 2939,90 +0,21% +9,01% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-28 558,30 558,52 -0,04% +4,27% 2346,98 2342,15 +0,21% +6,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-28 112,08 111,86 +0,20% +5,19% 471,16 469,08 +0,44% +7,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-28 112,38 112,16 +0,20% +5,46% 347,24 347,08 +0,05% +3,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-28 109,97 109,75 +0,20% +4,83% 462,29 460,24 +0,45% +7,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-28 451,63 450,63 +0,22% +8,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-28 110,28 110,06 +0,20% +5,10% 340,75 340,58 +0,05% +2,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-28 121,18 120,83 +0,29% +15,63% 509,42 506,70 +0,54% +18,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-28 123,60 123,23 +0,30% +16,02% 381,91 381,33 +0,15% +13,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-28 114,01 113,68 +0,29% +12,23% 479,27 476,72 +0,54% +15,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-28 118,77 118,42 +0,30% +15,23% 499,29 496,59 +0,54% +18,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-28 121,12 120,77 +0,29% +15,61% 374,25 373,72 +0,14% +12,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-28 111,73 111,41 +0,29% +11,83% 469,69 467,20 +0,53% +14,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)