Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 108,69 | 108,80 | -0,10% | +0,07% | 456,37 | 457,37 | -0,22% | +2,24% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 101,47 | 101,58 | -0,11% | +0,07% | 426,05 | 427,02 | -0,23% | +2,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 106,51 | 106,62 | -0,10% | -0,27% | 447,21 | 448,21 | -0,22% | +1,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-11-29 | 113,51 | 113,58 | -0,06% | +4,47% | 476,61 | 477,47 | -0,18% | +6,73% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-11-29 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,85 | 72,94 | -0,12% | +2,16% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-29 | 156,66 | 156,61 | +0,03% | +11,74% | 483,64 | 483,91 | -0,06% | +8,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)