Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 13,27 | 13,34 | -0,52% | +5,15% | 55,72 | 56,08 | -0,64% | +7,43% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-29 | 10,11 | 10,17 | -0,59% | +5,31% | 31,21 | 31,42 | -0,68% | +2,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 12,95 | 13,02 | -0,54% | +4,27% | 54,37 | 54,73 | -0,66% | +6,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-29 | 9,52 | 9,58 | -0,63% | +4,39% | 29,39 | 29,60 | -0,71% | +1,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 116,76 | 116,90 | -0,12% | +0,83% | 490,25 | 491,42 | -0,24% | +3,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 123,70 | 123,78 | -0,06% | +5,04% | 519,39 | 520,35 | -0,18% | +7,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-29 | 133,72 | 133,80 | -0,06% | +5,62% | 412,82 | 413,43 | -0,15% | +2,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 114,61 | 114,75 | -0,12% | -0,56% | 481,22 | 482,39 | -0,24% | +1,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 119,88 | 119,95 | -0,06% | +4,57% | 503,35 | 504,25 | -0,18% | +6,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-29 | 129,52 | 129,60 | -0,06% | +5,14% | 399,85 | 400,45 | -0,15% | +2,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)