Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-29 106,85 106,89 -0,04% +2,45% 448,64 449,34 -0,16% +4,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-29 107,38 107,42 -0,04% +2,89% 540,54 540,29 +0,05% +1,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-11-29 10,75 10,76 -0,09% +2,77% 33,19 33,25 -0,18% -0,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-29 105,64 105,68 -0,04% +3,31% 360,24 360,95 -0,20% +3,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-29 105,96 106,00 -0,04% +3,52% 444,90 445,60 -0,16% +5,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-29 105,92 105,95 -0,03% +3,33% 444,74 445,39 -0,15% +5,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-29 1070,24 1070,61 -0,03% +2,51% 4493,72 4500,63 -0,15% +4,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-29 1040,57 1040,93 -0,03% 0,00% 5238,13 5235,57 +0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-29 1023,16 1023,52 -0,04% 0,00% 3489,08 3495,83 -0,19% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-29 32,76 32,78 -0,06% -2,62% 101,14 101,29 -0,15% -5,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 22,77 22,78 -0,04% -7,36% 95,61 95,76 -0,16% -5,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-29 30,96 30,99 -0,10% -3,13% 95,58 95,76 -0,18% -5,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-11-29 143,30 143,39 -0,06% 0,00% 442,40 443,06 -0,15% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-29 96,04 96,21 -0,18% 0,00% 403,25 404,45 -0,30% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-11-29 132,50 132,59 -0,07% 0,00% 409,05 409,69 -0,16% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-29 11,24 11,24 0,00% -1,83% 34,70 34,73 -0,09% -4,70% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 10,08 10,08 0,00% -0,10% 42,32 42,37 -0,12% +2,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 89,32 89,33 -0,01% 0,00% 375,04 375,52 -0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-29 115,42 115,36 +0,05% -7,77% 356,32 356,45 -0,04% -10,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-29 112,29 112,23 +0,05% -8,22% 346,66 346,78 -0,03% -10,90% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)