Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-29 121,06 120,82 +0,20% +15,60% 508,31 507,90 +0,08% +18,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-11-29 10,43 10,41 +0,19% 0,00% 32,20 32,17 +0,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-29 10,79 10,77 +0,19% +8,44% 30,43 30,34 +0,30% -7,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-11-29 10,33 10,31 +0,19% 0,00% 30,15 30,23 -0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-29 10,32 10,30 +0,19% 0,00% 43,33 43,30 +0,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-29 10,32 10,29 +0,29% 0,00% 51,95 51,76 +0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-11-29 10,39 10,37 +0,19% 0,00% 5,26 5,26 +0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-11-29 10,52 10,49 +0,29% 0,00% 25,89 25,86 +0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-11-29 10,45 10,42 +0,29% 0,00% 4,16 4,15 +0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-11-29 10,68 10,66 +0,19% +7,88% 32,97 32,94 +0,10% +4,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-11-29 13,05 13,03 +0,15% +17,57% 40,29 40,26 +0,07% +14,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-29 117,43 117,20 +0,20% +16,09% 493,06 492,69 +0,08% +18,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-29 1278,81 1276,16 +0,21% +14,12% 5369,47 5364,72 +0,09% +16,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 1282,32 1279,58 +0,21% +17,91% 5384,21 5379,10 +0,09% +20,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-11-29 11934,10 11909,20 +0,21% +18,93% 5595,89 5608,02 -0,22% +17,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-11-29 1067,90 1065,66 +0,21% 0,00% 3296,82 3292,78 +0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-29 1040,99 1038,81 +0,21% 0,00% 5240,24 5224,90 +0,29% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-11-29 135,40 135,30 +0,07% -6,40% 568,52 568,77 -0,05% -4,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-29 111,76 111,69 +0,06% +6,60% 469,26 469,52 -0,06% +8,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-11-29 112,58 112,52 +0,05% +6,97% 347,56 347,68 -0,03% +3,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-29 104,00 103,94 +0,06% +1,37% 436,68 436,94 -0,06% +3,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-11-29 103,96 103,90 +0,06% +1,74% 320,94 321,04 -0,03% -1,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-29 110,77 110,71 +0,05% +6,06% 465,10 465,40 -0,06% +8,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-29 111,69 111,63 +0,05% +6,44% 344,81 344,93 -0,03% +3,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-29 103,16 103,10 +0,06% +0,86% 433,15 433,41 -0,06% +3,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-29 103,20 103,14 +0,06% +1,26% 318,60 318,69 -0,03% -1,70% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 18,17 18,17 0,00% +2,37% 76,29 76,38 -0,12% +4,58% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 12,78 12,77 +0,08% +1,11% 53,66 53,68 -0,04% +3,29% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 17,78 17,78 0,00% +2,01% 74,65 74,74 -0,12% +4,21% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-29 24,22 24,20 +0,08% +6,84% 74,77 74,78 0,00% +3,72% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 12,86 12,86 0,00% +1,66% 54,00 54,06 -0,12% +3,86% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-29 17,49 17,47 +0,11% +6,52% 54,00 53,98 +0,03% +3,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)