Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 108,75 108,76 -0,01% +0,26% 456,62 457,20 -0,13% +2,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 105,78 105,78 0,00% +0,23% 444,15 444,68 -0,12% +2,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 1030,56 1030,57 0,00% -1,22% 4327,12 4332,31 -0,12% +0,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 1062,79 1062,79 0,00% +0,43% 4462,44 4467,76 -0,12% +2,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-29 107,93 107,93 0,00% +1,48% 304,38 304,05 +0,11% -13,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-11-29 1037,79 1037,75 0,00% +0,23% 525,12 527,28 -0,41% -9,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 24,47 24,46 +0,04% +3,99% 102,75 102,83 -0,08% +6,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-29 10,29 10,29 0,00% 0,00% 31,77 31,80 -0,09% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-29 33,28 33,28 0,00% +8,76% 102,74 102,83 -0,09% +5,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 22,73 22,72 +0,04% +3,46% 95,44 95,51 -0,07% +5,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-29 30,92 30,92 0,00% +8,23% 95,46 95,54 -0,09% +5,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 15,35 15,35 0,00% +2,13% 64,45 64,53 -0,12% +4,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-29 11,03 11,03 0,00% +2,22% 34,05 34,08 -0,09% -0,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 14,35 14,35 0,00% +1,56% 60,25 60,32 -0,12% +3,75% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 111,66 111,63 +0,03% +3,61% 468,84 469,27 -0,09% +5,85% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 109,60 109,57 +0,03% +3,09% 460,19 460,61 -0,09% +5,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-29 198,89 198,82 +0,04% +3,20% 835,10 835,80 -0,08% +5,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-11-29 106,70 106,66 +0,04% +1,25% 448,01 448,38 -0,08% +3,44% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-11-29 185,66 185,59 +0,04% +2,68% 779,55 780,18 -0,08% +4,90% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 25,35 25,33 +0,08% +3,51% 106,44 106,48 -0,04% +5,75% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 24,47 24,47 0,00% +1,03% 102,75 102,87 -0,12% +3,22% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 11,42 11,42 0,00% +0,88% 47,95 48,01 -0,12% +3,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 5,62 5,62 0,00% -0,35% 23,60 23,63 -0,12% +1,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 10,53 10,53 0,00% -1,22% 44,21 44,27 -0,12% +0,92% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 10,93 10,94 -0,09% +3,31% 45,89 45,99 -0,21% +5,54% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-29 47,90 47,91 -0,02% +5,60% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-29 10,50 10,43 +0,67% +0,57% 44,09 43,85 +0,55% +2,75% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-29 9,81 9,81 0,00% 0,00% 41,19 41,24 -0,12% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-11-29 40,76 40,77 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-11-29 23,54 23,53 +0,04% +3,34% 98,84 98,92 -0,08% +5,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-29 853,43 854,91 -0,17% -5,35% 3583,38 3593,87 -0,29% -3,30% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-29 445,28 446,05 -0,17% -9,39% 1869,64 1875,10 -0,29% -7,43% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-29 1923,35 1923,66 -0,02% -7,39% 5937,77 5943,92 -0,10% -10,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-29 616,59 616,69 -0,02% -11,96% 1903,54 1905,51 -0,10% -14,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 242,01 241,85 +0,07% +1,37% 1016,15 1016,69 -0,05% +3,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 112,36 112,28 +0,07% -1,30% 471,78 472,00 -0,05% +0,83% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 10,81 10,82 -0,09% +4,44% 45,39 45,49 -0,21% +6,70% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-29 43,03 43,03 0,00% +6,85% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 13,13 13,14 -0,08% +0,61% 55,13 55,24 -0,19% +2,79% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 250,49 250,40 +0,04% -2,46% 1051,76 1052,63 -0,08% -0,35% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-11-29 6,42 6,42 0,00% -0,77% 26,96 26,99 -0,12% +1,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-29 10,06 10,06 0,00% +3,60% 42,24 42,29 -0,12% +5,85% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-29 9,47 9,47 0,00% +3,05% 39,76 39,81 -0,12% +5,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-29 23,68 23,65 +0,13% +8,28% 73,10 73,08 +0,04% +5,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-29 18,45 18,44 +0,05% +3,89% 77,47 77,52 -0,06% +6,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-11-29 8,70 8,70 0,00% +0,81% 36,53 36,57 -0,12% +2,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-29 17,37 17,36 +0,06% +3,39% 72,93 72,98 -0,06% +5,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-11-29 16,33 16,32 +0,06% +0,31% 68,57 68,61 -0,06% +2,48% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)