Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 22,51 | 22,42 | +0,40% | +27,46% | 94,52 | 94,25 | +0,28% | +30,22% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2013-11-29 | 10,34 | 10,30 | +0,39% | 0,00% | 52,05 | 51,81 | +0,47% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-11-29 | 10,64 | 10,60 | +0,38% | 0,00% | 32,85 | 32,75 | +0,29% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-29 | 30,61 | 30,51 | +0,33% | +33,32% | 94,50 | 94,27 | +0,24% | +29,43% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 20,98 | 20,90 | +0,38% | +26,84% | 88,09 | 87,86 | +0,26% | +29,59% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-29 | 28,53 | 28,44 | +0,32% | +32,64% | 88,08 | 87,88 | +0,23% | +28,77% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 53,80 | 53,61 | +0,35% | +30,96% | 225,90 | 225,37 | +0,23% | +33,80% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2013-11-29 | 44,81 | 44,61 | +0,45% | +34,56% | 225,57 | 224,38 | +0,53% | +33,07% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-29 | 73,17 | 72,94 | +0,32% | +36,97% | 225,89 | 225,38 | +0,23% | +32,98% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 51,06 | 50,88 | +0,35% | +30,32% | 214,39 | 213,89 | +0,23% | +33,14% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-29 | 69,44 | 69,22 | +0,32% | +36,29% | 214,38 | 213,88 | +0,23% | +32,32% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 92,25 | 92,12 | +0,14% | +13,71% | 387,34 | 387,25 | +0,02% | +16,17% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2013-11-29 | 76,83 | 76,65 | +0,23% | +16,82% | 386,75 | 385,53 | +0,32% | +15,52% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-29 | 125,46 | 125,33 | +0,10% | +18,92% | 387,32 | 387,26 | +0,02% | +15,45% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 85,76 | 85,64 | +0,14% | +13,14% | 360,09 | 360,01 | +0,02% | +15,59% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2013-11-29 | 71,43 | 71,26 | +0,24% | +16,26% | 359,57 | 358,42 | +0,32% | +14,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 22,50 | 22,50 | 0,00% | +25,91% | 94,47 | 94,59 | -0,12% | +28,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-29 | 30,56 | 30,61 | -0,16% | +31,84% | 94,34 | 94,58 | -0,25% | +27,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 19,04 | 19,04 | 0,00% | +25,02% | 79,95 | 80,04 | -0,12% | +27,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-29 | 25,75 | 25,79 | -0,16% | +30,84% | 79,50 | 79,69 | -0,24% | +27,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)